Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
BGDV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 52 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
Temettüler 21 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0240 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0240 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0240 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0240 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0130 |
| 26 Mart 2026 | $0,0490 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0170 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0070 |
| 31 Aralık 2025 | $0,0410 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0230 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0180 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0360 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0160 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0210 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0360 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0170 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0200 |
| 28 Mart 2025 | $0,0510 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0140 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0140 |
| 31 Aralık 2024 | $0,0220 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41.525.483 | 86,90% | 1.338.763 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2.462.093 | 5,15% | 79.377 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.173.727 | 4,55% | 70.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741.512 | 1,55% | 23.906 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377.704 | 0,79% | 12.177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,40% | 6.221 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159.431 | 0,33% | 5.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151.126 | 0,32% | 4.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |