EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUI)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000092503 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $101.9M
- Varlıklar
- 7
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,49%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$6.5M
- Son 12 ay
- +$45.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $20.3M | 19,87 | 209.144 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.0M | 19,65 | 216.939 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.0M | 19,60 | 800.880 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.0M | 10,79 | 383.620 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $10.1M | 9,96 | 182.768 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.0M | 9,82 | 221.994 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.0M | 9,79 | 384.226 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |