Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222.369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851.580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230.664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407.895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194.318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408.551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236.044 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 14 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 27 Ağustos 2026 | $0,1360 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,1020 |
| 26 Haziran 2026 | $0,0870 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,1350 |
| 28 Nisan 2026 | $0,0960 |
| 27 Mart 2026 | $0,0880 |
| 25 Şubat 2026 | $0,1440 |
| 28 Ocak 2026 | $0,0100 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1870 |
| 25 Kasım 2025 | $0,1440 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1060 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0790 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1360 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0850 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |