EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000092507 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $243.6M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,21%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$3.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$23.7M
- Son 12 ay
- +$73.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51,79 | 1.122.454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25,63 | 1.896.553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12,72 | 252.343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9,08 | 261.437 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273.799.641 | 99,40% | 8.629.046 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789.665 | 0,29% | 24.887 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535.497 | 0,19% | 16.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $303.751 | 0,11% | 9.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16.000 | 0,01% | 515 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |