Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Yönetim Şirketi · XNMS · Seri S000084018 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,39
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$50,17 – $50,93
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $409.3M
- Varlıklar
- 398
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,39%
- Etkin pozisyon sayısı
- 50,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
FLDB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,34% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +0,72% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,57%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,43
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$6.3M
- Son 12 ay
- +$35.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 398 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CMH1 | $35.9M | 8,78 | 35.850.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNV9 | $28.6M | 6,98 | 28.667.100 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPS4 | $25.0M | 6,11 | 25.239.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQL8 | $11.4M | 2,80 | 11.500.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLP4 | $11.3M | 2,77 | 11.334.700 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $1.7M | 0,42 | 1.701.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZX1 | $1.6M | 0,40 | 1.625.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDW3 | $1.6M | 0,39 | 1.600.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $1.6M | 0,39 | 1.600.000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.5M | 0,38 | 1.538.000 | ABS-CBDO | KY |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.5M | 0,38 | 1.545.000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $1.5M | 0,37 | 1.517.000 | DBT | GB |
| US BANCORP DEL | 91159HJP6 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $1.5M | 0,37 | 1.530.000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3R2 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | 90331HPT4 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 89115A3A8 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAV9 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | 64134VAY2 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAN2 | $1.5M | 0,36 | 1.470.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $1.5M | 0,36 | 1.450.000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BT1 | $1.4M | 0,35 | 1.425.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $1.4M | 0,35 | 1.430.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $1.4M | 0,35 | 1.420.000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAP5 | $1.4M | 0,35 | 1.430.000 | DBT | US |
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | 48206KAY2 | $1.4M | 0,35 | 1.419.000 | ABS-CBDO | JE |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPE9 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GBD8 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PAF3 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $1.4M | 0,33 | 1.370.000 | DBT | IE |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2V4 | $1.4M | 0,33 | 1.360.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.3M | 0,33 | 1.350.000 | DBT | CH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RCD7 | $1.3M | 0,32 | 1.325.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $1.3M | 0,32 | 1.326.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $1.3M | 0,32 | 1.320.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $1.3M | 0,32 | 1.300.000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.3M | 0,32 | 1.290.000 | DBT | CA |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BX5 | $1.3M | 0,31 | 1.285.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $1.3M | 0,31 | 1.280.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVC2 | $1.3M | 0,31 | 1.276.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $1.3M | 0,31 | 1.280.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAY6 | $1.3M | 0,31 | 1.272.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BY0 | $1.3M | 0,31 | 1.270.000 | DBT | US |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AP6 | $1.3M | 0,31 | 1.275.000 | DBT | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AD2 | $1.3M | 0,31 | 1.260.000 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GCF2 | $1.3M | 0,31 | 1.257.804 | ABS-CBDO | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | 377373AN5 | $1.3M | 0,31 | 1.250.000 | DBT | GB |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABM2 | $1.3M | 0,31 | 1.250.000 | DBT | DK |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $1.2M | 0,30 | 1.260.000 | DBT | GB |
Sayfa 1
/ 8
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |