Financial Investors Trust (CCNR)
Yönetim Şirketi · NASD · Seri S000085672 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$42,30
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,71 (+1,70%)
1 günlük değişim
$27,49 – $42,33
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $394.0M
- Varlıklar
- 312
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 11,38%
- Etkin pozisyon sayısı
- 188,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CCNR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 11 Temmuz 2024'den beri | ▲ +62,97% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 20,13%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 3,74
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$4.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$17.3M
- Son 12 ay
- -$151.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 312 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0,03 | 2.481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0,02 | 25.933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0,02 | 8.035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0,02 | 74.518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0,01 | 9.088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0,01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0,00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0,00 | 19.910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0,00 | 1.091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0,00 | 3.937 | EC | HK |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Sayfa 7
/ 7
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
57,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |