First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Yönetim Şirketi · XNMS · Seri S000017342 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$107,12
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,56 (-0,52%)
1 günlük değişim
$83,76 – $108,60
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $138.8M
- Varlıklar
- 676
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 5,25%
- Etkin pozisyon sayısı
- 421,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 0
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
FAB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,41% | — |
| 3M | ▲ +14,41% | — |
| 6M | ▲ +9,54% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +20,79% | — |
| 1Y | ▲ +25,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +38,26% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 22,86%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,82
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$493K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$4.2M
- Son 12 ay
- -$4.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 676 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET CORP | 87612E106 | $511K | 0,37 | 3.941 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $505K | 0,36 | 2.310 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $504K | 0,36 | 19.158 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $504K | 0,36 | 4.475 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $502K | 0,36 | 253 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $500K | 0,36 | 1.638 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $497K | 0,36 | 2.415 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $493K | 0,36 | 5.999 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $493K | 0,36 | 2.605 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $487K | 0,35 | 6.894 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $485K | 0,35 | 4.469 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $483K | 0,35 | 5.830 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $480K | 0,35 | 4.889 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $479K | 0,35 | 1.465 | EC | CH |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $472K | 0,34 | 997 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $470K | 0,34 | 4.220 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $470K | 0,34 | 2.622 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $463K | 0,33 | 1.683 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $457K | 0,33 | 12.015 | EC | JE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $457K | 0,33 | 9.514 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $457K | 0,33 | 2.766 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $453K | 0,33 | 3.038 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $448K | 0,32 | 9.743 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $445K | 0,32 | 7.348 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $435K | 0,31 | 5.282 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $421K | 0,30 | 14.649 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $416K | 0,30 | 1.148 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $413K | 0,30 | 3.267 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $394K | 0,28 | 3.075 | EC | US |
| CRH PLC | — | $393K | 0,28 | 3.318 | EC | IE |
| SLB LTD | 806857108 | $386K | 0,28 | 6.787 | EC | CW |
| KEYCORP | 493267108 | $385K | 0,28 | 17.396 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $383K | 0,28 | 7.155 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $379K | 0,27 | 18.156 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $378K | 0,27 | 5.816 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $374K | 0,27 | 1.676 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $374K | 0,27 | 22.287 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $365K | 0,26 | 2.661 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $365K | 0,26 | 1.146 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $364K | 0,26 | 4.391 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $364K | 0,26 | 5.642 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $362K | 0,26 | 2.385 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $361K | 0,26 | 3.173 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $360K | 0,26 | 5.901 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $358K | 0,26 | 5.162 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $357K | 0,26 | 3.859 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $356K | 0,26 | 3.485 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $356K | 0,26 | 3.616 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $355K | 0,26 | 1.428 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $351K | 0,25 | 1.643 | EC | US |
Sektör dağılımı
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 69 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7.869.456 | 15,20% | 77.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.232.772 | 12,04% | 61.407 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.389.870 | 8,48% | 43.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3.573.253 | 6,90% | 35.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.470.731 | 6,70% | 34.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.898.875 | 3,67% | 18.708 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.836.453 | 3,55% | 18.093 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1.577.448 | 3,05% | 15.543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.575.658 | 3,04% | 15.524 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.567.319 | 3,03% | 15.442 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.107.954 | 2,14% | 10.916 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.061.990 | 2,05% | 10.463 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951.038 | 1,84% | 9.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947.404 | 1,83% | 9.334 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942.817 | 1,82% | 9.289 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866.444 | 1,67% | 8.537 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758.741 | 1,47% | 7.475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742.508 | 1,43% | 7.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737.978 | 1,43% | 7.271 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734.187 | 1,42% | 7.174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $728.959 | 1,41% | 7.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.449 | 1,32% | 6.743 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641.149 | 1,24% | 6.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588.182 | 1,14% | 5.795 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586.387 | 1,13% | 5.777 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492.469 | 0,95% | 4.852 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476.763 | 0,92% | 4.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443.171 | 0,86% | 4.366 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415.635 | 0,80% | 4.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406.128 | 0,78% | 4.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365.597 | 0,71% | 3.602 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340.564 | 0,66% | 3.602 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328.243 | 0,63% | 3.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $324.518 | 0,63% | 3.197 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244.319 | 0,47% | 2.407 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235.171 | 0,45% | 2.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228.777 | 0,44% | 2.254 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214.161 | 0,41% | 2.110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197.834 | 0,38% | 1.949 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135.096 | 0,26% | 1.589 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99.976 | 0,19% | 985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90.000 | 0,17% | 886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82.363 | 0,16% | 811 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $80.104 | 0,15% | 789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78.410 | 0,15% | 769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77.342 | 0,15% | 762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70.744 | 0,14% | 697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56.730 | 0,11% | 600 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33.092 | 0,06% | 350 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32.479 | 0,06% | 320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28.521 | 0,06% | 280 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24.969 | 0,05% | 246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20.300 | 0,04% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.353 | 0,02% | 102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10.150 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10.150 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9.947 | 0,02% | 98 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9.455 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9.134 | 0,02% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7.613 | 0,01% | 75 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $7.105 | 0,01% | 70 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.263 | 0,01% | 42 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3.663 | 0,01% | 37 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.522 | 0,00% | 15 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7.220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4.274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1.113 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |