FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24,74
▼ -0,02 (-0,08%)
1 günlük değişim
$24,74 – $25,39
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı78,76%
Etkin pozisyon sayısı5,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar17
Net varlıklar
$6.1M
Varlıklar
18
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
FTHB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 11 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$2.0M
Son 4 ay
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 18 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2.475.000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321.372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240.000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4.800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225.000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195.000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8.000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6.000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15.000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12.000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5.062 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 6 ödeme
1,73%Son 12 Aylık Getiri
$0,43Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,1120 |
| 31 Temmuz 2026 | $0,0590 |
| 30 Haziran 2026 | $0,0710 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,0660 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0960 |
| 31 Mart 2026 | $0,0230 |