FlexShares Trust (MBSD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000046193 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $94.0M
- Varlıklar
- 481
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,16%
- Etkin pozisyon sayısı
- 134,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$3.1M
- Son 12 ay
- +$10.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 481 pozisyon · Kategori: ABS-MBS
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F070658 | $2.9M | 3,09 | 2.750.000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.0M | 2,14 | 2.150.000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062655 | $1.6M | 1,66 | 1.500.000 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.4M | 1,48 | 1.320.034 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $1.3M | 1,36 | 1.300.000 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.3M | 1,34 | 1.296.394 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.2M | 1,31 | 1.328.166 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,30 | 1.329.949 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.2M | 1,25 | 1.140.871 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,22 | 1.110.808 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,18 | 1.246.266 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.1M | 1,17 | 1.230.256 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $967K | 1,03 | 1.203.983 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032450 | $960K | 1,02 | 1.000.000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022451 | $941K | 1,00 | 1.000.000 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $912K | 0,97 | 931.429 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $906K | 0,96 | 901.636 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $899K | 0,96 | 1.172.447 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $897K | 0,95 | 1.090.149 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $871K | 0,93 | 1.058.229 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $864K | 0,92 | 912.200 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $853K | 0,91 | 848.636 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $844K | 0,90 | 999.193 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $840K | 0,89 | 862.590 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $822K | 0,87 | 829.112 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $819K | 0,87 | 954.035 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $816K | 0,87 | 952.217 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $805K | 0,86 | 821.509 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $777K | 0,83 | 790.359 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $774K | 0,82 | 733.050 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $773K | 0,82 | 736.284 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $767K | 0,82 | 737.759 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $758K | 0,81 | 777.348 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $756K | 0,80 | 810.922 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $745K | 0,79 | 728.250 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $738K | 0,79 | 728.490 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $722K | 0,77 | 751.225 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $720K | 0,77 | 727.555 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $702K | 0,75 | 717.608 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $699K | 0,74 | 677.088 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $698K | 0,74 | 661.700 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $694K | 0,74 | 697.940 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $691K | 0,73 | 749.799 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $677K | 0,72 | 688.030 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $676K | 0,72 | 734.890 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $657K | 0,70 | 689.739 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $637K | 0,68 | 700.000 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $632K | 0,67 | 662.076 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $631K | 0,67 | 612.060 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $619K | 0,66 | 622.200 | US |
Sayfa 1
/ 10
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 30 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,66% | 1.027.630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 11,11% | 399.826 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,76% | 385.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.600 | 9,70% | 347.875 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,25% | 331.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,60% | 310.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5.324.683 | 7,20% | 258.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,97% | 214.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,95% | 69.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.177.306 | 1,59% | 57.092 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,95% | 34.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,93% | 33.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,81% | 28.995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,38% | 13.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231.265 | 0,31% | 11.215 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41.016 | 0,06% | 1.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |