FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
1 günlük değişim
$19,70 – $20,50
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı16,92%
Etkin pozisyon sayısı128,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar17
Net varlıklar
$88.6M
Varlıklar
484
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
MBSD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$5.1M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$4.1M
Son 12 ay
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 484 pozisyon · Kategori: ABS-MBS
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 36176XUX5 | $304K | 0,34 | 333.991 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5GT6 | $302K | 0,34 | 314.710 | US |
| FNMA | 31418CKW3 | $295K | 0,33 | 310.626 | US |
| GNMA | 36179YDN1 | $294K | 0,33 | 282.600 | US |
| FNMA | 3140X5FF5 | $292K | 0,33 | 300.119 | US |
| FNMA | 3140XNKZ6 | $284K | 0,32 | 271.806 | US |
| FNMA | 3140XALK6 | $279K | 0,32 | 305.780 | US |
| FNMA | 31418DYG1 | $276K | 0,31 | 331.789 | US |
| GNMA | 36179WT32 | $273K | 0,31 | 297.346 | US |
| FHLMC | 3128MDTW3 | $272K | 0,31 | 274.651 | US |
| FNMA | 3140J7MF9 | $268K | 0,30 | 271.536 | US |
| FNMA | 3140XA7M8 | $260K | 0,29 | 266.319 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJM6 | $257K | 0,29 | 253.736 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWMC4 | $257K | 0,29 | 249.639 | US |
| GNMA | 36179XNH5 | $257K | 0,29 | 251.088 | US |
| GNMA | 36179TJX4 | $257K | 0,29 | 288.145 | US |
| FNMA | 31418AAV0 | $250K | 0,28 | 256.851 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4E95 | $249K | 0,28 | 289.115 | US |
| GNMA | 36179SCB1 | $246K | 0,28 | 248.013 | US |
| FNMA | 3140XAXT4 | $246K | 0,28 | 268.896 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCJU7 | $233K | 0,26 | 255.966 | US |
| GNMA | 36179Y2N3 | $230K | 0,26 | 222.352 | US |
| GNMA | 36209FDN6 | $223K | 0,25 | 240.771 | US |
| FHLMC | 3128MMSC8 | $219K | 0,25 | 222.621 | US |
| FNMA | 3138WFKD7 | $213K | 0,24 | 220.690 | US |
| FNMA | 31418CDX9 | $212K | 0,24 | 231.063 | US |
| GNMA | 36179UK27 | $209K | 0,24 | 206.525 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJ79 | $204K | 0,23 | 195.210 | US |
| FNMA | 3140J5RK7 | $202K | 0,23 | 208.625 | US |
| GNMA | 36179R7L7 | $202K | 0,23 | 210.154 | US |
| GNMA | 36241LM60 | $198K | 0,22 | 212.629 | US |
| FNMA | 3138ANNB5 | $198K | 0,22 | 199.063 | US |
| GNMA | 36179Y5N0 | $196K | 0,22 | 189.931 | US |
| FHLMC Pool | 3132AEGW0 | $191K | 0,22 | 202.016 | US |
| FNMA | 3140XMGG5 | $191K | 0,21 | 215.628 | US |
| FNMA | 31418FBQ9 | $190K | 0,21 | 184.277 | US |
| GNMA | 36241LLA2 | $190K | 0,21 | 204.311 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCVZ2 | $185K | 0,21 | 209.028 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5ER2 | $184K | 0,21 | 191.086 | US |
| FNMA | 3138ELKP7 | $174K | 0,20 | 174.980 | US |
| GNMA | 36179RVD8 | $172K | 0,19 | 178.914 | US |
| GNMA | 36179YRM8 | $170K | 0,19 | 163.316 | US |
| FHLMC Pool | 3132DM6K6 | $167K | 0,19 | 175.593 | US |
| FNMA | 3140J74Y8 | $167K | 0,19 | 169.095 | US |
| FNMA | 3138MSC49 | $160K | 0,18 | 186.392 | US |
| GNMA | 36295WJR9 | $151K | 0,17 | 161.936 | US |
| FNMA | 3138MQTK9 | $151K | 0,17 | 174.311 | US |
| FNMA | 3138XBBW3 | $146K | 0,17 | 154.842 | US |
| FHLMC | 3128MMQY2 | $142K | 0,16 | 144.035 | US |
| FNMA | 31418ENM8 | $138K | 0,16 | 133.386 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 138 ödeme
3,92%Son 12 Aylık Getiri
$0,78Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,0610 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0580 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0600 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0570 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0580 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0620 |
| 02 Mart 2026 | $0,0630 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0640 |
| 19 Aralık 2025 | $0,0650 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1660 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0650 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0660 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0660 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0660 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0650 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0640 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0670 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0640 |
| 03 Mart 2025 | $0,0650 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0610 |
| 20 Aralık 2024 | $0,0640 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1270 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0600 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0610 |
| 03 Eylül 2024 | $0,0590 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,0610 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,0640 |
| 03 Haziran 2024 | $0,0610 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,0600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,0570 |
| 01 Mart 2024 | $0,0600 |
| 01 Şubat 2024 | $0,0580 |
| 15 Aralık 2023 | $0,0620 |
| 01 Aralık 2023 | $0,0930 |
| 01 Kasım 2023 | $0,0490 |
| 02 Ekim 2023 | $0,0560 |
| 01 Eylül 2023 | $0,0560 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,0550 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,0540 |
| 01 Haziran 2023 | $0,0560 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,0570 |
| 03 Nisan 2023 | $0,0550 |
| 01 Mart 2023 | $0,0540 |
| 01 Şubat 2023 | $0,0510 |
| 16 Aralık 2022 | $0,0540 |
| 01 Aralık 2022 | $0,0610 |
| 01 Kasım 2022 | $0,0520 |
| 03 Ekim 2022 | $0,0530 |
| 01 Eylül 2022 | $0,0510 |
| 01 Ağustos 2022 | $0,0510 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,0520 |
| 01 Haziran 2022 | $0,0500 |
| 02 Mayıs 2022 | $0,0500 |
| 01 Nisan 2022 | $0,0520 |
| 01 Mart 2022 | $0,0470 |
| 01 Şubat 2022 | $0,0460 |
| 17 Aralık 2021 | $0,0390 |
| 01 Aralık 2021 | $0,0420 |
| 01 Kasım 2021 | $0,0410 |
| 01 Ekim 2021 | $0,0410 |
| 01 Eylül 2021 | $0,0390 |
| 02 Ağustos 2021 | $0,0400 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,0370 |
| 01 Haziran 2021 | $0,0410 |
| 03 Mayıs 2021 | $0,0490 |
| 01 Nisan 2021 | $0,0620 |
| 01 Mart 2021 | $0,0620 |
| 01 Şubat 2021 | $0,0650 |
| 18 Aralık 2020 | $0,0570 |
| 01 Aralık 2020 | $0,0600 |
| 02 Kasım 2020 | $0,0540 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0540 |
| 01 Eylül 2020 | $0,0510 |
| 03 Ağustos 2020 | $0,0520 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,0500 |
| 01 Haziran 2020 | $0,0530 |
| 01 Mayıs 2020 | $0,0600 |
| 01 Nisan 2020 | $0,0590 |
| 02 Mart 2020 | $0,0560 |
| 03 Şubat 2020 | $0,0640 |
| 20 Aralık 2019 | $0,0470 |
| 02 Aralık 2019 | $0,0630 |
| 01 Kasım 2019 | $0,0600 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0630 |
| 03 Eylül 2019 | $0,0620 |
| 01 Ağustos 2019 | $0,0470 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,0900 |
| 03 Haziran 2019 | $0,0850 |
| 01 Mayıs 2019 | $0,0750 |
| 01 Nisan 2019 | $0,0700 |
| 01 Mart 2019 | $0,0700 |
| 01 Şubat 2019 | $0,0700 |
| 21 Aralık 2018 | $0,0660 |
| 03 Aralık 2018 | $0,0710 |
| 01 Kasım 2018 | $0,0650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0640 |
| 04 Eylül 2018 | $0,0530 |
| 01 Ağustos 2018 | $0,0490 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,0640 |
| 01 Haziran 2018 | $0,0580 |
| 01 Mayıs 2018 | $0,0550 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0620 |
| 01 Mart 2018 | $0,0650 |
| 01 Şubat 2018 | $0,0660 |
| 21 Aralık 2017 | $0,0660 |
| 01 Aralık 2017 | $0,0640 |
| 01 Kasım 2017 | $0,0650 |
| 02 Ekim 2017 | $0,0630 |
| 01 Eylül 2017 | $0,0630 |
| 01 Ağustos 2017 | $0,0640 |
| 03 Temmuz 2017 | $0,0680 |
| 01 Haziran 2017 | $0,0670 |
| 01 Mayıs 2017 | $0,0660 |
| 03 Nisan 2017 | $0,0660 |
| 01 Mart 2017 | $0,0650 |
| 01 Şubat 2017 | $0,0610 |
| 22 Aralık 2016 | $0,0680 |
| 01 Aralık 2016 | $0,0570 |
| 01 Kasım 2016 | $0,0600 |
| 03 Ekim 2016 | $0,0630 |
| 01 Eylül 2016 | $0,0630 |
| 01 Ağustos 2016 | $0,0600 |
| 01 Temmuz 2016 | $0,0610 |
| 01 Haziran 2016 | $0,0700 |
| 02 Mayıs 2016 | $0,0640 |
| 01 Şubat 2016 | $0,0410 |
| 29 Aralık 2015 | $0,2560 |
| 01 Aralık 2015 | $0,0040 |
| 02 Kasım 2015 | $0,0620 |
| 03 Ağustos 2015 | $0,0520 |
| 01 Temmuz 2015 | $0,0610 |
| 01 Mayıs 2015 | $0,0600 |
| 02 Mart 2015 | $0,0510 |
| 02 Şubat 2015 | $0,0710 |
| 29 Aralık 2014 | $0,0210 |
| 01 Aralık 2014 | $0,0630 |
| 03 Kasım 2014 | $0,0650 |
| 01 Ekim 2014 | $0,0590 |
Kurumsal Sahipler (13F) 30 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,34% | 1.027.630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,99% | 399.826 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,64% | 385.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 9,60% | 347.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,15% | 331.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,50% | 310.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 6,01% | 226.215 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,90% | 214.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,93% | 69.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,89% | 68.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,65% | 59.807 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,94% | 34.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,92% | 33.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,80% | 28.995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,62% | 22.507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,37% | 13.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |