FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
1 günlük değişim
$19,70 – $20,50
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı16,92%
Etkin pozisyon sayısı128,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar17
Net varlıklar
$88.6M
Varlıklar
484
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
MBSD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$5.1M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$4.1M
Son 12 ay
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 484 pozisyon · Kategori: ABS-MBS
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138WAAL1 | $56K | 0,06 | 58.316 | US |
| FNMA | 3138ENMJ5 | $55K | 0,06 | 58.083 | US |
| FHLMC Pool | 3131XKV48 | $55K | 0,06 | 59.111 | US |
| FNMA | 3138WQCF7 | $53K | 0,06 | 54.333 | US |
| FNMA | 3138EBP25 | $53K | 0,06 | 55.329 | US |
| FNMA | 3138EKVL6 | $53K | 0,06 | 56.651 | US |
| FNMA | 3140X4GD2 | $52K | 0,06 | 50.287 | US |
| FHLMC Pool | 3131WM6M3 | $51K | 0,06 | 51.500 | US |
| FHLMC | 3128MAD63 | $50K | 0,06 | 52.508 | US |
| FHLMC | 3128M9CN0 | $49K | 0,06 | 54.688 | US |
| FNMA | 3138MDYY2 | $48K | 0,05 | 53.479 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9S57 | $48K | 0,05 | 50.829 | US |
| FNMA | 3138ASSD5 | $48K | 0,05 | 49.072 | US |
| FNMA | 3140J9W64 | $48K | 0,05 | 55.225 | US |
| FNMA | 3140EA3X9 | $47K | 0,05 | 50.632 | US |
| FNMA | 3140J56K0 | $47K | 0,05 | 47.807 | US |
| FNMA | 3140J54S5 | $46K | 0,05 | 48.365 | US |
| FNMA | 3140EUKQ1 | $46K | 0,05 | 47.655 | US |
| FNMA | 3138EJHL5 | $46K | 0,05 | 47.036 | US |
| FNMA | 3138EQU67 | $45K | 0,05 | 47.780 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAUN2 | $44K | 0,05 | 45.979 | US |
| FNMA | 3138MALJ5 | $44K | 0,05 | 49.180 | US |
| FNMA | 3140X4H58 | $44K | 0,05 | 44.643 | US |
| FHLMC Pool | 3132A8SY6 | $44K | 0,05 | 46.227 | US |
| FNMA | 3140J5PN3 | $43K | 0,05 | 41.395 | US |
| FNMA | 31417C5E1 | $43K | 0,05 | 44.965 | US |
| FNMA | 3138EHBB7 | $42K | 0,05 | 42.651 | US |
| FNMA | 31410LHR6 | $42K | 0,05 | 43.780 | US |
| FNMA | 3140J5NB1 | $42K | 0,05 | 43.703 | US |
| FHLMC | 3128MJRT9 | $41K | 0,05 | 45.942 | US |
| FHLMC | 31335BEE2 | $41K | 0,05 | 41.540 | US |
| FHLMC | 3132GLKV5 | $39K | 0,04 | 42.319 | US |
| GNMA | 36202EHF9 | $39K | 0,04 | 38.572 | US |
| FNMA | 31418CCT9 | $38K | 0,04 | 45.618 | US |
| FHLMC | 3128MJFQ8 | $37K | 0,04 | 35.618 | US |
| FNMA | 3138EHKF8 | $36K | 0,04 | 38.042 | US |
| FHLMC Pool | 3131XH4A1 | $36K | 0,04 | 37.909 | US |
| FNMA | 3138M6JS7 | $36K | 0,04 | 35.861 | US |
| FHLMC | 3132GD6Q0 | $35K | 0,04 | 35.616 | US |
| GNMA | 36179NDP0 | $35K | 0,04 | 40.921 | US |
| FNMA | 3138ASW32 | $35K | 0,04 | 36.896 | US |
| FNMA | 3138MDZN5 | $35K | 0,04 | 38.548 | US |
| FHLMC | 31335A3Q9 | $34K | 0,04 | 34.327 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3GX2 | $34K | 0,04 | 34.274 | US |
| FHLMC | 31335AZ27 | $34K | 0,04 | 37.806 | US |
| GNMA | 36179N5Z7 | $34K | 0,04 | 33.328 | US |
| FHLMC | 3129325Q5 | $33K | 0,04 | 33.554 | US |
| FHLMC | 3128M4NK5 | $33K | 0,04 | 31.484 | US |
| FHLMC | 312934HF2 | $33K | 0,04 | 32.773 | US |
| FNMA | 3138ENU64 | $32K | 0,04 | 33.517 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 138 ödeme
3,92%Son 12 Aylık Getiri
$0,78Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,0610 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0580 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0600 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0570 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0580 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0620 |
| 02 Mart 2026 | $0,0630 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0640 |
| 19 Aralık 2025 | $0,0650 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1660 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0650 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0660 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0660 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0660 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0650 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0640 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0670 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0640 |
| 03 Mart 2025 | $0,0650 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0610 |
| 20 Aralık 2024 | $0,0640 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1270 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0600 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0610 |
| 03 Eylül 2024 | $0,0590 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,0610 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,0640 |
| 03 Haziran 2024 | $0,0610 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,0600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,0570 |
| 01 Mart 2024 | $0,0600 |
| 01 Şubat 2024 | $0,0580 |
| 15 Aralık 2023 | $0,0620 |
| 01 Aralık 2023 | $0,0930 |
| 01 Kasım 2023 | $0,0490 |
| 02 Ekim 2023 | $0,0560 |
| 01 Eylül 2023 | $0,0560 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,0550 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,0540 |
| 01 Haziran 2023 | $0,0560 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,0570 |
| 03 Nisan 2023 | $0,0550 |
| 01 Mart 2023 | $0,0540 |
| 01 Şubat 2023 | $0,0510 |
| 16 Aralık 2022 | $0,0540 |
| 01 Aralık 2022 | $0,0610 |
| 01 Kasım 2022 | $0,0520 |
| 03 Ekim 2022 | $0,0530 |
| 01 Eylül 2022 | $0,0510 |
| 01 Ağustos 2022 | $0,0510 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,0520 |
| 01 Haziran 2022 | $0,0500 |
| 02 Mayıs 2022 | $0,0500 |
| 01 Nisan 2022 | $0,0520 |
| 01 Mart 2022 | $0,0470 |
| 01 Şubat 2022 | $0,0460 |
| 17 Aralık 2021 | $0,0390 |
| 01 Aralık 2021 | $0,0420 |
| 01 Kasım 2021 | $0,0410 |
| 01 Ekim 2021 | $0,0410 |
| 01 Eylül 2021 | $0,0390 |
| 02 Ağustos 2021 | $0,0400 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,0370 |
| 01 Haziran 2021 | $0,0410 |
| 03 Mayıs 2021 | $0,0490 |
| 01 Nisan 2021 | $0,0620 |
| 01 Mart 2021 | $0,0620 |
| 01 Şubat 2021 | $0,0650 |
| 18 Aralık 2020 | $0,0570 |
| 01 Aralık 2020 | $0,0600 |
| 02 Kasım 2020 | $0,0540 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0540 |
| 01 Eylül 2020 | $0,0510 |
| 03 Ağustos 2020 | $0,0520 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,0500 |
| 01 Haziran 2020 | $0,0530 |
| 01 Mayıs 2020 | $0,0600 |
| 01 Nisan 2020 | $0,0590 |
| 02 Mart 2020 | $0,0560 |
| 03 Şubat 2020 | $0,0640 |
| 20 Aralık 2019 | $0,0470 |
| 02 Aralık 2019 | $0,0630 |
| 01 Kasım 2019 | $0,0600 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0630 |
| 03 Eylül 2019 | $0,0620 |
| 01 Ağustos 2019 | $0,0470 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,0900 |
| 03 Haziran 2019 | $0,0850 |
| 01 Mayıs 2019 | $0,0750 |
| 01 Nisan 2019 | $0,0700 |
| 01 Mart 2019 | $0,0700 |
| 01 Şubat 2019 | $0,0700 |
| 21 Aralık 2018 | $0,0660 |
| 03 Aralık 2018 | $0,0710 |
| 01 Kasım 2018 | $0,0650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0640 |
| 04 Eylül 2018 | $0,0530 |
| 01 Ağustos 2018 | $0,0490 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,0640 |
| 01 Haziran 2018 | $0,0580 |
| 01 Mayıs 2018 | $0,0550 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0620 |
| 01 Mart 2018 | $0,0650 |
| 01 Şubat 2018 | $0,0660 |
| 21 Aralık 2017 | $0,0660 |
| 01 Aralık 2017 | $0,0640 |
| 01 Kasım 2017 | $0,0650 |
| 02 Ekim 2017 | $0,0630 |
| 01 Eylül 2017 | $0,0630 |
| 01 Ağustos 2017 | $0,0640 |
| 03 Temmuz 2017 | $0,0680 |
| 01 Haziran 2017 | $0,0670 |
| 01 Mayıs 2017 | $0,0660 |
| 03 Nisan 2017 | $0,0660 |
| 01 Mart 2017 | $0,0650 |
| 01 Şubat 2017 | $0,0610 |
| 22 Aralık 2016 | $0,0680 |
| 01 Aralık 2016 | $0,0570 |
| 01 Kasım 2016 | $0,0600 |
| 03 Ekim 2016 | $0,0630 |
| 01 Eylül 2016 | $0,0630 |
| 01 Ağustos 2016 | $0,0600 |
| 01 Temmuz 2016 | $0,0610 |
| 01 Haziran 2016 | $0,0700 |
| 02 Mayıs 2016 | $0,0640 |
| 01 Şubat 2016 | $0,0410 |
| 29 Aralık 2015 | $0,2560 |
| 01 Aralık 2015 | $0,0040 |
| 02 Kasım 2015 | $0,0620 |
| 03 Ağustos 2015 | $0,0520 |
| 01 Temmuz 2015 | $0,0610 |
| 01 Mayıs 2015 | $0,0600 |
| 02 Mart 2015 | $0,0510 |
| 02 Şubat 2015 | $0,0710 |
| 29 Aralık 2014 | $0,0210 |
| 01 Aralık 2014 | $0,0630 |
| 03 Kasım 2014 | $0,0650 |
| 01 Ekim 2014 | $0,0590 |
Kurumsal Sahipler (13F) 30 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,34% | 1.027.630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,99% | 399.826 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,64% | 385.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 9,60% | 347.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,15% | 331.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,50% | 310.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 6,01% | 226.215 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,90% | 214.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,93% | 69.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,89% | 68.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,65% | 59.807 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,94% | 34.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,92% | 33.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,80% | 28.995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,62% | 22.507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,37% | 13.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |