FundX Investment Trust (XFLX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082812 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $49.8M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 94,97%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$678K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$676K
- Son 12 ay
- -$2.8M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.5M | 10,97 | 5.461.939 | STIV | US |
| Fidelity Corporate Bond ETF | 316188101 | $5.3M | 10,63 | 112.207 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $4.9M | 9,93 | 52.852 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $4.8M | 9,70 | 90.863 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $4.8M | 9,65 | 187.533 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $4.8M | 9,61 | 100.997 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $4.5M | 9,02 | 88.915 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $4.3M | 8,69 | 62.214 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $4.2M | 8,44 | 179.333 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $4.1M | 8,34 | 100.043 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $4.1M | 8,32 | 113.481 | EC | US |
| iShares 1-5 Year Investment Gr | 464288646 | $3.6M | 7,24 | 68.738 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $165K | 0,33 | 164.674 | STIV | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield | 92189F437 | $24K | 0,05 | 831 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $41.803.645 | 99,40% | 1.877.288 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $218.000 | 0,52% | 9.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $33.142 | 0,08% | 1.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |