Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
IPAV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,40% | ▼ -5,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,37% | ▼ -4,37% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 105 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | · | $884 | 0,02 | 5.500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | $7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$0 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | · | -$28 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | · | -$42 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
Temettüler 4 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,2270 |
| 30 Aralık 2025 | $0,2500 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1300 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0710 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396.069 | 39,40% | 12.331 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326.240 | 32,45% | 10.157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $233.350 | 23,21% | 7.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $24.604 | 2,45% | 766 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.420 | 2,23% | 698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.634 | 0,26% | 82 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |