Global X Funds (GREK)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000033909 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $255.8M
- Varlıklar
- 33
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 69,69%
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 26
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$16.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$63.0M
- Son 12 ay
- -$23.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 33 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $38.1M | 14,87 | 2.416.309 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | — | $29.4M | 11,51 | 6.821.880 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | — | $27.3M | 10,65 | 2.922.585 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $16.7M | 6,53 | 4.191.681 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | — | $11.6M | 4,55 | 545.573 | EC | GR |
| GEK TERNA S.A. | — | $11.4M | 4,47 | 238.598 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $11.4M | 4,46 | 277.917 | EC | GR |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | — | $11.3M | 4,43 | 536.823 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | — | $11.2M | 4,38 | 251.151 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | — | $9.8M | 3,84 | 360.204 | EC | GR |
| Allwyn AG | — | $8.3M | 3,24 | 583.835 | EC | GR |
| Titan SA | — | $8.1M | 3,16 | 150.785 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | — | $7.8M | 3,04 | 748.008 | EC | GR |
| BNYREPOS | — | $5.6M | 2,20 | 5.634.301 | RA | US |
| CENERGY HOLDINGS SA | — | $5.5M | 2,16 | 197.552 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $5.2M | 2,05 | 128.878 | EC | US |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | — | $5.1M | 2,00 | 443.476 | EC | GR |
| Bally's Intralot S.A. | — | $4.1M | 1,62 | 3.174.513 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | — | $4.1M | 1,59 | 320.195 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | — | $3.7M | 1,43 | 304.350 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | — | $3.6M | 1,40 | 314.284 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | — | $3.1M | 1,20 | 796.326 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | — | $2.9M | 1,13 | 171.798 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | — | $2.9M | 1,12 | 218.320 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | — | $2.7M | 1,05 | 155.379 | EC | GR |
| LAMDA Development - Anonymi Etaireia Symmetochon kai Axiopoiisis Akiniton | — | $2.6M | 1,02 | 366.191 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | — | $2.4M | 0,92 | 53.397 | EC | GR |
| AUTOHELLAS S.A. | — | $2.1M | 0,83 | 167.240 | EC | GR |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $1.8M | 0,71 | 89.523 | EC | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | — | $806K | 0,31 | 97.433 | EC | GR |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5 | 0,00 | 452.712 | EC | GR |
| Bilinmeyen menkul kıymet | 344336102 | $2 | 0,00 | 198.300 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK | — | -$480 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Energy
2,0%
Industrials
0,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 73 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23.056.643 | 17,96% | 305.386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22.438.600 | 17,48% | 297.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $12.817.649 | 9,99% | 169.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11.929.000 | 9,29% | 158.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $8.607.831 | 6,71% | 114.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.347.718 | 6,50% | 110.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4.580.283 | 3,57% | 60.666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trek Financial, LLC | $3.384.270 | 2,64% | 44.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3.135.737 | 2,44% | 41.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.855.108 | 2,22% | 37.816 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2.622.058 | 2,04% | 34.729 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.077.458 | 1,62% | 27.516 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.876.251 | 1,46% | 24.851 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.698.070 | 1,32% | 22.491 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.750 | 0,97% | 16.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1.116.494 | 0,87% | 14.788 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1.087.276 | 0,85% | 14.401 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913.776 | 0,71% | 12.103 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $866.000 | 0,67% | 11.471 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815.804 | 0,64% | 10.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780.142 | 0,61% | 10.333 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752.735 | 0,59% | 9.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669.836 | 0,52% | 8.872 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663.796 | 0,52% | 8.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621.766 | 0,48% | 8.235 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $613.217 | 0,48% | 8.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $581.350 | 0,45% | 7.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573.800 | 0,45% | 7.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568.787 | 0,44% | 7.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CSS LLC/IL | $537.182 | 0,42% | 7.115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536.050 | 0,42% | 7.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467.647 | 0,36% | 6.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $466.590 | 0,36% | 6.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423.404 | 0,33% | 5.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.850 | 0,28% | 4.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Roan Capital Partners | $311.664 | 0,24% | 4.128 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295.205 | 0,23% | 3.910 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $288.184 | 0,22% | 3.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279.350 | 0,22% | 3.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259.644 | 0,20% | 3.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MAI Capital Management | $257.164 | 0,20% | 3.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunpointe, LLC | $256.096 | 0,20% | 3.392 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250.653 | 0,20% | 3.900 | Alım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.150 | 0,19% | 3.300 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241.600 | 0,19% | 3.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIL Ltd | $219.026 | 0,17% | 2.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $212.231 | 0,17% | 2.811 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207.852 | 0,16% | 2.753 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS | $192.943 | 0,15% | 2.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174.330 | 0,14% | 2.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $98.603 | 0,08% | 1.306 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77.236 | 0,06% | 1.023 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $75.878 | 0,06% | 1.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75.425 | 0,06% | 999 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53.605 | 0,04% | 710 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41.525 | 0,03% | 550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38.356 | 0,03% | 508 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22.701 | 0,02% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22.650 | 0,02% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20.310 | 0,02% | 269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17.799 | 0,01% | 236 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BankChampaign, National Association | $7.475 | 0,01% | 99 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.285 | 0,00% | 70 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ORG Partners LLC | $5.272 | 0,00% | 80 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3.624 | 0,00% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3.091 | 0,00% | 48 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2.492 | 0,00% | 33 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.492 | 0,00% | 33 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.057 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0,00% | 12.441 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0,00% | 3.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0,00% | 475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0,00% | 133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |