Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (HWSM)
$30,24
▲ +0,13 (+0,43%)
1 günlük değişim
$25,49 – $32,36
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
HWSM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,25% | ▼ -5,25% |
| 3M | ▲ +10,30% | ▲ +10,30% |
| 6M | ▲ +10,30% | ▲ +10,30% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| 1Y | ▲ +11,11% | ▲ +12,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +22,55% | ▲ +24,20% |
1 Yıllık Volatilite26,64%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*0,79
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$0
Son 12 ay
+$282K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 165 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluor Corp | 343412102 | $17K | 0,62 | 326 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $17K | 0,62 | 217 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $17K | 0,61 | 255 | EC | CA |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $17K | 0,60 | 228 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $16K | 0,60 | 375 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $16K | 0,59 | 56 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $16K | 0,59 | 252 | EC | BM |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0,59 | 183 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $16K | 0,59 | 264 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $16K | 0,58 | 45 | EC | BM |
| ICON PLC | · | $16K | 0,58 | 92 | EC | IE |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $16K | 0,58 | 208 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $16K | 0,57 | 254 | EC | IE |
| Versigent PLC | · | $15K | 0,56 | 368 | EC | CH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $15K | 0,56 | 136 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $15K | 0,55 | 272 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $15K | 0,55 | 54 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $15K | 0,54 | 74 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $15K | 0,54 | 69 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $15K | 0,53 | 622 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $15K | 0,53 | 265 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $15K | 0,53 | 135 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $15K | 0,53 | 277 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $15K | 0,53 | 150 | EC | BM |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $15K | 0,53 | 160 | EC | US |
| White Mountains Insurance Grou | · | $15K | 0,53 | 7 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $14K | 0,53 | 781 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $14K | 0,53 | 121 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $14K | 0,53 | 163 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $14K | 0,52 | 304 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $14K | 0,52 | 239 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $14K | 0,52 | 118 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $14K | 0,51 | 573 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $14K | 0,50 | 160 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $14K | 0,50 | 183 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $13K | 0,49 | 65 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | $13K | 0,49 | 863 | EC | GB |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $13K | 0,48 | 146 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $13K | 0,48 | 93 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $13K | 0,48 | 110 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $13K | 0,47 | 916 | EC | US |
| LivaNova PLC | · | $13K | 0,47 | 158 | EC | GB |
| Robert Half Inc | 770323103 | $13K | 0,47 | 423 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $13K | 0,47 | 436 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $13K | 0,46 | 492 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $13K | 0,46 | 917 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $13K | 0,46 | 205 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $12K | 0,45 | 242 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $12K | 0,44 | 319 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $12K | 0,44 | 239 | EC | US |
Temettüler 1 ödeme
1,20%Son 12 Aylık Getiri
$0,36Son 12 Aylık Temettü / Hisse
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Aralık 2025 | $0,3620 |