INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077398 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $57.4M
- Varlıklar
- 52
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 58,12%
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 30
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$2.1M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$2.6M
- Son 12 ay
- -$11.3M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 52 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4.496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25.285 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13.683.381 | 46,07% | 251.365 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.476.472 | 11,71% | 63.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3.432.641 | 11,56% | 63.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2.336.025 | 7,87% | 42.913 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.619.044 | 5,45% | 29.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.572.126 | 5,29% | 28.880 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.418.011 | 4,77% | 26.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553.234 | 1,86% | 10.163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.683 | 1,66% | 9.069 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.827 | 1,51% | 8.245 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ethic Inc. | $438.430 | 1,48% | 8.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189.829 | 0,64% | 3.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.321 | 0,10% | 557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7.689 | 0,03% | 141.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |