GHYG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,80%▼ -3,80%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -4,29%▼ -3,80%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$31K
Çeyrek sonu Tem 2026 -$4.6M
Son 12 ay +$36.9M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.739 pozisyon

05
İhraççıHisse SembolüAğırlık %Piyasa DeğeriHisse senetleriCUSIPBirim/hisseTürPara Birimi
CENTENE CORPORATION 0,12 ≈$229K 265.000 15135BAX9 0.06023 BOND USD
VOYAGER PARENT LLC 144A 0,12 ≈$227K 212.000 92921EAA0 0.04818 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,12 ≈$227K 225.000 77311WAB7 0.05114 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0,12 ≈$226K 220.000 44332PAJ0 0.05 BOND USD
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 0,12 ≈$226K 215.000 98877DAH8 0.04886 BOND USD
CARVANA CO 144A 0,11 ≈$226K 204.381 146869AM4 0.04645 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,11 ≈$223K 230.000 1248EPCU5 0.05227 BOND USD
CIPHER COMPUTE LLC 144A 0,11 ≈$222K 215.000 17253NAA5 0.04886 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,11 ≈$222K 240.000 15135BAV3 0.05455 BOND USD
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 0,11 ≈$218K 190.000 28504KAA5 0.04318 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,11 ≈$218K 220.000 18912UAC6 0.05 BOND USD
BAUSCH + LOMB CORP 144A 0,11 ≈$217K 205.000 071705AA5 0.04659 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,11 ≈$217K 215.000 77311WAA9 0.04886 BOND USD
GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 0,11 ≈$216K 210.000 36312LAC4 0.04773 BOND USD
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 0,11 ≈$215K 220.000 87422VAM0 0.05 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0,11 ≈$215K 210.000 59408QAB2 0.04773 BOND USD
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 0,11 ≈$215K 210.000 78466CAC0 0.04773 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0,11 ≈$211K 200.000 12543DBQ2 0.04545 BOND USD
TENNECO LLC 144A 0,11 ≈$210K 210.000 880349AU9 0.04773 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0,11 ≈$207K 202.000 88033GDK3 0.04591 BOND USD
APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 0,11 ≈$207K 215.000 03790NAA5 0.04886 BOND USD
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 0,11 ≈$207K 215.000 071734AN7 0.04886 BOND USD
COREWEAVE INC RegS 0,11 ≈$207K 200.000 XS3333139288 0.04545 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,10 ≈$205K 200.000 922966AE6 0.04545 BOND USD
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS 0,10 ≈$204K 200.000 XS2796600307 0.04545 BOND USD
AVANTOR FUNDING INC 144A 0,10 ≈$203K 205.000 05352TAA7 0.04659 BOND USD
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 0,10 ≈$203K 200.000 681639AE0 0.04545 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0,10 ≈$201K 190.000 25461LAE2 0.04318 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,10 ≈$201K 205.000 893647CB1 0.04659 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,10 ≈$199K 230.000 1248EPCL5 0.05227 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,10 ≈$198K 200.000 1248EPCB7 0.04545 BOND USD
CORELOGIC INC 144A 0,10 ≈$197K 200.000 21871DAG8 0.04545 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,10 ≈$197K 190.000 654922AC7 0.04318 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0,10 ≈$196K 205.000 62886HBR1 0.04659 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,10 ≈$196K 190.000 654922AB9 0.04318 BOND USD
FAIR ISAAC CORP 144A 0,10 ≈$195K 200.000 303250AG9 0.04545 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0,10 ≈$195K 190.000 640695AD4 0.04318 BOND USD
ARDONAGH FINCO LTD 144A 0,10 ≈$195K 190.000 039853AA4 0.04318 BOND USD
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 0,10 ≈$194K 230.000 476920AA1 0.05227 BOND USD
ARDAGH GROUP SA 144A 0,10 ≈$194K 184.175 039959AA9 0.04186 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0,10 ≈$194K 190.000 68622TAB7 0.04318 BOND USD
HERC HOLDINGS INC 144A 0,10 ≈$193K 185.000 42704LAF1 0.04205 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,10 ≈$192K 190.000 77583AAA8 0.04318 BOND USD
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 0,10 ≈$192K 190.000 039956AA5 0.04318 BOND USD
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 0,10 ≈$191K 185.000 01883LAE3 0.04205 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0,10 ≈$190K 190.000 74843PAB6 0.04318 BOND USD
ITT HOLDINGS LLC 144A 0,10 ≈$190K 190.000 45074JAA2 0.04318 BOND USD
VIKING CRUISES LTD 144A 0,10 ≈$189K 190.000 92676XAH0 0.04318 BOND USD
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 0,10 ≈$189K 200.000 853496AG2 0.04545 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,10 ≈$188K 185.000 893647BW6 0.04205 BOND USD

Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Günlük değişimler (30g)

07
TarihTürHisse SembolüDeğişim
10 Eylül 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10 Eylül 2026 Yeni — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Yeni pozisyon — 0.007955 adet/hisse
10 Eylül 2026 Yeni — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Yeni pozisyon — 0.002273 adet/hisse
10 Eylül 2026 Yeni — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c Yeni pozisyon — 0.01136 adet/hisse
10 Eylül 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10 Eylül 2026 Yeni — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 Yeni pozisyon — 0.02273 adet/hisse
10 Eylül 2026 Azaltıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
09 Eylül 2026 Yeni — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Yeni pozisyon — 0.01591 adet/hisse
09 Eylül 2026 Azaltıldı — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Adet/hisse: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
09 Eylül 2026 Yeni — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 Yeni pozisyon — 0.004545 adet/hisse
09 Eylül 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
09 Eylül 2026 Yeni — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 Yeni pozisyon — 0.02273 adet/hisse
09 Eylül 2026 Azaltıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
08 Eylül 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
08 Eylül 2026 Yeni — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Yeni pozisyon — 0.006818 adet/hisse
08 Eylül 2026 Yeni — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Yeni pozisyon — 0.004545 adet/hisse
08 Eylül 2026 Yeni — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Yeni pozisyon — 0.01932 adet/hisse
08 Eylül 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
08 Eylül 2026 Artırıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Adet/hisse: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
04 Eylül 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
03 Eylül 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
03 Eylül 2026 Artırıldı — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Adet/hisse: 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
03 Eylül 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Adet/hisse: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı 88167AAK7 Pozisyondan çıkıldı — 0.03182 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Çıkarıldı 881937AA4 Pozisyondan çıkıldı — 0.01136 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Adet/hisse: 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
02 Eylül 2026 Yeni — NEXANS SA RegS FR001401APK4 Yeni pozisyon — 0.02273 adet/hisse
02 Eylül 2026 Yeni — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 Yeni pozisyon — 0.02273 adet/hisse
02 Eylül 2026 Artırıldı — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı X0d590b8f561 Pozisyondan çıkıldı — 0.03977 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
02 Eylül 2026 Artırıldı — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 Adet/hisse: 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
02 Eylül 2026 Yeni — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 Yeni pozisyon — 0.02273 adet/hisse
02 Eylül 2026 Çıkarıldı Xa8b6b74585f Pozisyondan çıkıldı — -0.0625 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Azaltıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
02 Eylül 2026 Artırıldı — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı Xfdd1cde5b58 Pozisyondan çıkıldı — 0.02841 adet/hisse idi
01 Eylül 2026 Artırıldı — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Adet/hisse: 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
01 Eylül 2026 Yeni — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Yeni pozisyon — 0.025 adet/hisse
01 Eylül 2026 Yeni — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Yeni pozisyon — 0.03977 adet/hisse
01 Eylül 2026 Çıkarıldı 19240CAE3 Pozisyondan çıkıldı — 0.008864 adet/hisse idi
01 Eylül 2026 Artırıldı — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Adet/hisse: 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Adet/hisse: 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Adet/hisse: 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 Adet/hisse: 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Adet/hisse: 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 Adet/hisse: 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
01 Eylül 2026 Yeni — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 Yeni pozisyon — 0.04545 adet/hisse
01 Eylül 2026 Yeni — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 Yeni pozisyon — 0.01705 adet/hisse
01 Eylül 2026 Artırıldı — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Adet/hisse: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Adet/hisse: 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 Adet/hisse: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Adet/hisse: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 Adet/hisse: 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — BLOCK INC 852234AP8 Adet/hisse: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — BLOCK INC 852234AS2 Adet/hisse: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — BLOCK INC 144A 852234AU7 Adet/hisse: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 Adet/hisse: 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 Adet/hisse: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Adet/hisse: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Adet/hisse: 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
01 Eylül 2026 Artırıldı — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 Adet/hisse: 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 Adet/hisse: 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 Adet/hisse: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Pozisyondan çıkıldı — 0.025 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Pozisyondan çıkıldı — 0.03977 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Azaltıldı 19240CAE3 Adet/hisse: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 19240WAB5 Pozisyondan çıkıldı — 0.01591 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 29280LAA1 Pozisyondan çıkıldı — 0.01666 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 29281MAA8 Pozisyondan çıkıldı — 0.01136 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Azaltıldı — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 Adet/hisse: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 Adet/hisse: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 66977WAS8 Pozisyondan çıkıldı — 0.01295 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 66977WAV1 Pozisyondan çıkıldı — 0.01136 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 82967NBA5 Pozisyondan çıkıldı — 0.03364 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 87724RAB8 Pozisyondan çıkıldı — 0.0125 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 87724RAJ1 Pozisyondan çıkıldı — 0.01364 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 87724RAK8 Pozisyondan çıkıldı — 0.01364 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 88167AAQ4 Pozisyondan çıkıldı — 0.02614 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 88167AAR2 Pozisyondan çıkıldı — 0.01705 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 88167AAT8 Pozisyondan çıkıldı — 0.01136 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Artırıldı — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31 Ağustos 2026 Yeni X0d590b8f561 Yeni pozisyon — 0.03977 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31 Ağustos 2026 Yeni Xa8b6b74585f Yeni pozisyon — -0.0625 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31 Ağustos 2026 Yeni Xfdd1cde5b58 Yeni pozisyon — 0.02841 adet/hisse
28 Ağustos 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28 Ağustos 2026 Çıkarıldı XS1439749364 Pozisyondan çıkıldı — 0.02273 adet/hisse idi
28 Ağustos 2026 Çıkarıldı XS2406607171 Pozisyondan çıkıldı — 0.03409 adet/hisse idi
28 Ağustos 2026 Çıkarıldı XS2592804194 Pozisyondan çıkıldı — 0.02273 adet/hisse idi
28 Ağustos 2026 Çıkarıldı XS2592804434 Pozisyondan çıkıldı — 0.02273 adet/hisse idi
28 Ağustos 2026 Çıkarıldı XS3081797964 Pozisyondan çıkıldı — 0.02841 adet/hisse idi
28 Ağustos 2026 Artırıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27 Ağustos 2026 Azaltıldı — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 Adet/hisse: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26 Ağustos 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26 Ağustos 2026 Çıkarıldı 47077WAA6 Pozisyondan çıkıldı — 0.01705 adet/hisse idi
26 Ağustos 2026 Çıkarıldı 47077WAC2 Pozisyondan çıkıldı — 0.03409 adet/hisse idi
26 Ağustos 2026 Çıkarıldı 47077WAD0 Pozisyondan çıkıldı — 0.04886 adet/hisse idi
26 Ağustos 2026 Çıkarıldı 47077WAE8 Pozisyondan çıkıldı — 0.05568 adet/hisse idi
26 Ağustos 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26 Ağustos 2026 Artırıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25 Ağustos 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24 Ağustos 2026 Çıkarıldı 146869AN2 Pozisyondan çıkıldı — 0.01353 adet/hisse idi
24 Ağustos 2026 Azaltıldı — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Adet/hisse: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24 Ağustos 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21 Ağustos 2026 Çıkarıldı 00687YAB1 Pozisyondan çıkıldı — 0.01136 adet/hisse idi
21 Ağustos 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21 Ağustos 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20 Ağustos 2026 Azaltıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20 Ağustos 2026 Çıkarıldı 651229BC9 Pozisyondan çıkıldı — 0.01364 adet/hisse idi
20 Ağustos 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19 Ağustos 2026 Azaltıldı — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 Adet/hisse: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19 Ağustos 2026 Çıkarıldı 487526AC9 Pozisyondan çıkıldı — 0.025 adet/hisse idi
19 Ağustos 2026 Azaltıldı — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 Adet/hisse: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19 Ağustos 2026 Yeni — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Yeni pozisyon — 0.003409 adet/hisse
19 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18 Ağustos 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17 Ağustos 2026 Azaltıldı 146869AN2 Adet/hisse: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17 Ağustos 2026 Yeni — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Yeni pozisyon — 0.01477 adet/hisse
17 Ağustos 2026 Çıkarıldı 66977WAU3 Pozisyondan çıkıldı — 0.01705 adet/hisse idi
17 Ağustos 2026 Azaltıldı — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 Adet/hisse: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17 Ağustos 2026 Artırıldı — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17 Ağustos 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17 Ağustos 2026 Çıkarıldı XS2660424008 Pozisyondan çıkıldı — 0.02182 adet/hisse idi
17 Ağustos 2026 Artırıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17 Ağustos 2026 Artırıldı — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14 Ağustos 2026 Artırıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14 Ağustos 2026 Yeni — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Yeni pozisyon — 0.03523 adet/hisse
14 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14 Ağustos 2026 Artırıldı — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13 Ağustos 2026 Azaltıldı — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 Adet/hisse: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13 Ağustos 2026 Yeni — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Yeni pozisyon — 0.01932 adet/hisse
13 Ağustos 2026 Çıkarıldı 78433BAA6 Pozisyondan çıkıldı — 0.02841 adet/hisse idi
13 Ağustos 2026 Çıkarıldı 78433BAB4 Pozisyondan çıkıldı — 0.01705 adet/hisse idi
13 Ağustos 2026 Yeni — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Yeni pozisyon — 0.005682 adet/hisse
13 Ağustos 2026 Artırıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13 Ağustos 2026 Artırıldı — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12 Ağustos 2026 Azaltıldı — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12 Ağustos 2026 Artırıldı — COTY INC 144A 22207AAA0 Adet/hisse: 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12 Ağustos 2026 Artırıldı — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Adet/hisse: 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12 Ağustos 2026 Azaltıldı — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 Adet/hisse: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12 Ağustos 2026 Artırıldı — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Adet/hisse: 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12 Ağustos 2026 Azaltıldı — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11 Ağustos 2026 Azaltıldı — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Adet/hisse: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11 Ağustos 2026 Çıkarıldı 55342UAJ3 Pozisyondan çıkıldı — 0.02273 adet/hisse idi
11 Ağustos 2026 Çıkarıldı 55342UAM6 Pozisyondan çıkıldı — 0.04205 adet/hisse idi
11 Ağustos 2026 Yeni — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Yeni pozisyon — 0.08307 adet/hisse
11 Ağustos 2026 Yeni — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Yeni pozisyon — 0.005682 adet/hisse
11 Ağustos 2026 Artırıldı — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Adet/hisse: 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11 Ağustos 2026 Artırıldı — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11 Ağustos 2026 Azaltıldı — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11 Ağustos 2026 Çıkarıldı XS2322420352 Pozisyondan çıkıldı — 0.02841 adet/hisse idi

Temettüler 173 ödeme

08
6,52%Son 12 Aylık Getiri
$2,82Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,2310
01 Eylül 2026$0,2330
03 Ağustos 2026$0,2250
01 Temmuz 2026$0,2380
01 Haziran 2026$0,2380
01 Mayıs 2026$0,2340
01 Nisan 2026$0,2330
02 Mart 2026$0,2190
02 Şubat 2026$0,2290
19 Aralık 2025$0,2630
01 Aralık 2025$0,2430
03 Kasım 2025$0,2350
01 Ekim 2025$0,2230
02 Eylül 2025$0,2310
01 Ağustos 2025$0,2460
01 Temmuz 2025$0,2290
02 Haziran 2025$0,2390
01 Mayıs 2025$0,2220
01 Nisan 2025$0,2230
03 Mart 2025$0,2070
03 Şubat 2025$0,2240
18 Aralık 2024$0,2400
02 Aralık 2024$0,2410
01 Kasım 2024$0,2320
01 Ekim 2024$0,2310
03 Eylül 2024$0,2120
01 Ağustos 2024$0,2160
01 Temmuz 2024$0,2120
03 Haziran 2024$0,2250
01 Mayıs 2024$0,2200
01 Nisan 2024$0,2350
01 Mart 2024$0,2100
01 Şubat 2024$0,2170
14 Aralık 2023$0,1840
01 Aralık 2023$0,2140
01 Kasım 2023$0,2150
02 Ekim 2023$0,2150
01 Eylül 2023$0,2040
01 Ağustos 2023$0,2130
03 Temmuz 2023$0,2270
01 Haziran 2023$0,2150
01 Mayıs 2023$0,2080
03 Nisan 2023$0,2060
01 Mart 2023$0,1840
01 Şubat 2023$0,1960
15 Aralık 2022$0,0940
01 Aralık 2022$0,1750
01 Kasım 2022$0,1620
03 Ekim 2022$0,1800
01 Eylül 2022$0,1640

Kurumsal Sahipler (13F) 49 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42.427.446 30,24% 936.795 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.024.961 18,55% 574.544 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15.427.357 11,00% 342.279 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Allianz SE $10.724.264 7,64% 236.791 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.664.145 3,32% 102.984 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3.954.724 2,82% 87.320 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LPL Financial LLC $3.869.008 2,76% 85.427 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
New Capital Management LP $3.845.988 2,74% 84.919 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $3.757.792 2,68% 82.971 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
1832 Asset Management L.P. $2.869.982 2,05% 63.369 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.273.333 1,62% 50.155 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Mount Lucas Management LP $2.200.233 1,57% 48.581 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2.151.275 1,53% 47.500 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.888.050 1,35% 41.688 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.620.902 1,16% 35.789 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Nilsine Partners, LLC $1.471.834 1,05% 32.498 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.025.000 0,73% 22.634 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973.760 0,69% 21.501 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930.196 0,66% 20.539 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761.585 0,54% 16.816 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734.423 0,52% 16.216 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694.341 0,49% 15.331 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678.189 0,48% 14.974 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Hilltop Partners LLC $668.984 0,48% 14.771 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517.071 0,37% 11.209 Hisse senetleri 31 Aralık 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494.546 0,35% 10.922 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493.128 0,35% 10.888 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471.650 0,34% 10.414 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441.260 0,31% 9.743 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356.885 0,25% 7.880 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329.304 0,23% 7.271 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Bank of New York Mellon Corp $327.154 0,23% 7.224 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $315.309 0,22% 6.962 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224.059 0,16% 4.947 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211.278 0,15% 4.665 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Luminist Capital LLC $197.238 0,14% 4.355 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152.763 0,11% 3.373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53.714 0,04% 1.186 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16.848 0,01% 372 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12.002 0,01% 265 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11.323 0,01% 250 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9.338 0,01% 207 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.400 0,00% 53 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.789 0,00% 40 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Blue Trust, Inc. $1.585 0,00% 35 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7.959 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 Hisse senetleri 30 Eylül 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… Kaldıraçlı/Ters $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M