iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL)
$44,98
▲ +0,09 (+0,20%)
1 günlük değişim
$43,67 – $49,04
52 haftalık aralık
-0,58%
Prim / İskonto
01 Eylül 2010
Başlangıç
Net akışlar (30d): -$4.6M Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
En iyi 10 pozisyon ağırlığı72,95%
Etkin pozisyon sayısı10,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar26
Net varlıklar
$76.4M
Varlıklar
33
Tarih itibarıyla
10 Eylül 2026
Gider oranı
0.5%
ENZL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,10% | ▼ -6,10% |
| 3M | ▲ +0,00% | ▲ +0,97% |
| 6M | ▲ +0,00% | ▲ +0,97% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,64% | ▲ +0,32% |
| 1Y | ▼ -3,64% | ▼ -1,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,42% | ▲ +3,89% |
1 Yıllık Volatilite16,23%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-0,32
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$2.2M
Son 12 ay
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 33 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | FPH | 22,73 | ≈$17.4M | 682.400 | S63402507 | 0.4136 | EQUITY | USD |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA | 11,93 | ≈$9.1M | 1.866.267 | NZAIAE0002S6 | 1.131 | EQUITY | USD |
| INFRATIL LTD | IFT | 10,88 | ≈$8.3M | 976.735 | S64592868 | 0.592 | EQUITY | USD |
| CONTACT ENERGY LTD | CEN | 4,38 | ≈$3.3M | 676.537 | S61525291 | 0.41 | EQUITY | USD |
| FLETCHER BUILDING | FBU | 4,35 | ≈$3.3M | 1.533.420 | S63416069 | 0.9293 | EQUITY | USD |
| MERCURY NZ LTD | MCY | 4,31 | ≈$3.3M | 862.080 | NZMRPE0001S2 | 0.5225 | EQUITY | USD |
| MERIDIAN ENERGY LTD | MEL | 4,23 | ≈$3.2M | 1.062.015 | NZMELE0002S7 | 0.6436 | EQUITY | USD |
| EBOS GROUP | EBO | 3,87 | ≈$3.0M | 254.414 | S61600383 | 0.1542 | EQUITY | USD |
| SPARK NEW ZEALAND | SPK | 3,59 | ≈$2.7M | 2.279.702 | S68814367 | 1.382 | EQUITY | USD |
| GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GNZ | 2,67 | ≈$2.0M | 1.808.575 | S62991922 | 1.096 | EQUITY | USD |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | RYM | 2,43 | ≈$1.9M | 1.628.641 | S61615258 | 0.9871 | EQUITY | USD |
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | SUM | 2,41 | ≈$1.8M | 399.447 | NZSUME0001S0 | 0.2421 | EQUITY | USD |
| PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT | 2,35 | ≈$1.8M | 3.248.610 | S60932753 | 1.969 | EQUITY | USD |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG | 2,02 | ≈$1.5M | 2.987.496 | NZKPGE0001S9 | 1.811 | EQUITY | USD |
| SKELLERUP HOLDINGS LTD | SKL | 1,98 | ≈$1.5M | 355.011 | S65324881 | 0.2152 | EQUITY | USD |
| CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | CHI | 1,95 | ≈$1.5M | 751.378 | S66345224 | 0.4554 | EQUITY | USD |
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | PFI | 1,64 | ≈$1.3M | 959.850 | S66966185 | 0.5817 | EQUITY | USD |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | VHP | 1,64 | ≈$1.3M | 1.179.861 | S61738431 | 0.7151 | EQUITY | USD |
| SCALES CORPORATION LTD | SCL | 1,60 | ≈$1.2M | 305.271 | NZSCLE0002S8 | 0.185 | EQUITY | USD |
| HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | HGH | 1,55 | ≈$1.2M | 1.651.771 | NZHGHE0007S9 | 1.001 | EQUITY | USD |
| ARGOSY PROPERTY LTD | ARG | 1,46 | ≈$1.1M | 1.901.008 | NZARGE0010S7 | 1.152 | EQUITY | USD |
| SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | SKC | 1,45 | ≈$1.1M | 2.881.829 | S68231935 | 1.747 | EQUITY | USD |
| NZD CASH | NZD | 1,24 | ≈$943K | 1.629.369 | Xf29c96fb6fd | 0.9875 | CASH | USD |
| VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | VGL | 1,19 | ≈$910K | 595.804 | NZVGLE0003S1 | 0.3611 | EQUITY | USD |
| STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | SPG | 1,18 | ≈$904K | 1.467.363 | NZSPGE0001S2 | 0.8893 | EQUITY | USD |
| AIR NEW ZEALAND LTD | AIR | 1,18 | ≈$900K | 4.094.018 | S64264849 | 2.481 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL AUD SGAFT | SGAFT | 0,06 | ≈$46K | 64.000 | X3c330ff60a6 | 0.03879 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$35K | 35.034 | 066922477 | 0.02123 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,00 | ≈$764 | 1.089 | X7660509e216 | 0.00066 | CASH | USD |
| AUD/USD | AUD | 0,00 | · | 14.516 | X7c728feead5 | 0.008798 | OTHER | USD |
| NZD/USD | NZD | 0,00 | · | -309.363 | X262b35d87dc | -0.1875 | OTHER | USD |
| SPI 200 SEP 26 | XPU6 | 0,00 | · | 5 | Xacdead90b50 | 0.00000303 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,32 | ≈-$247K | -248.022 | X2f5743ed867 | -0.1503 | CASH | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Adet/hisse: 1.066 → 1.131 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Adet/hisse: 2.339 → 2.481 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | ARG — ARGOSY PROPERTY LTD | Adet/hisse: 1.086 → 1.152 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.00597 → 0.00066 (-88,9%) |
| 10 Eylül 2026 | Yeni | AUD — AUD/USD | Yeni pozisyon — 0.008798 adet/hisse |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Adet/hisse: 0.3866 → 0.41 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | Adet/hisse: 0.4294 → 0.4554 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | EBO — EBOS GROUP | Adet/hisse: 0.1479 → 0.1542 (4,2%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | FBU — FLETCHER BUILDING | Adet/hisse: 0.8762 → 0.9293 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Adet/hisse: 0.3899 → 0.4136 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | Adet/hisse: 1.038 → 1.096 (5,6%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.9439 → 1.001 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | IFT — INFRATIL LTD | Adet/hisse: 0.5581 → 0.592 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD | Adet/hisse: 1.707 → 1.811 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | MCY — MERCURY NZ LTD | Adet/hisse: 0.51 → 0.5225 (2,4%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | MEL — MERIDIAN ENERGY LTD | Adet/hisse: 0.6069 → 0.6436 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Yeni | NZD — NZD/USD | Yeni pozisyon — -0.1875 adet/hisse |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.6586 → 0.9875 (49,9%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | Adet/hisse: 1.856 → 1.969 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | Adet/hisse: 0.5485 → 0.5817 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD | Adet/hisse: 0.9307 → 0.9871 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | SCL — SCALES CORPORATION LTD | Adet/hisse: 0.1744 → 0.185 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Adet/hisse: 0.03657 → 0.03879 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | Adet/hisse: 1.647 → 1.747 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.2029 → 0.2152 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Adet/hisse: 0.8385 → 0.8893 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | SPK — SPARK NEW ZEALAND | Adet/hisse: 1.303 → 1.382 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.2283 → 0.2421 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.1411 → -0.1503 (6,5%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Adet/hisse: 0.3405 → 0.3611 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | Adet/hisse: 0.6742 → 0.7151 (6,1%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000002286 → 0.00000303 (32,6%) |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02004 → 0.02123 (5,9%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Adet/hisse: 1.131 → 1.066 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Adet/hisse: 2.481 → 2.339 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | ARG — ARGOSY PROPERTY LTD | Adet/hisse: 1.152 → 1.086 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: -0.0001491 → 0.00597 (-4102,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Çıkarıldı | AUD — AUD/USD | Pozisyondan çıkıldı — 0.006119 adet/hisse idi |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Adet/hisse: 0.41 → 0.3866 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | Adet/hisse: 0.4554 → 0.4294 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | EBO — EBOS GROUP | Adet/hisse: 0.1569 → 0.1479 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | FBU — FLETCHER BUILDING | Adet/hisse: 0.9293 → 0.8762 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Adet/hisse: 0.4136 → 0.3899 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | Adet/hisse: 1.101 → 1.038 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 1.001 → 0.9439 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | IFT — INFRATIL LTD | Adet/hisse: 0.592 → 0.5581 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD | Adet/hisse: 1.811 → 1.707 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | MCY — MERCURY NZ LTD | Adet/hisse: 0.5409 → 0.51 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | MEL — MERIDIAN ENERGY LTD | Adet/hisse: 0.6436 → 0.6069 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Çıkarıldı | NZD — NZD/USD | Pozisyondan çıkıldı — -0.007491 adet/hisse idi |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.6385 → 0.6586 (3,1%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | Adet/hisse: 1.969 → 1.856 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | Adet/hisse: 0.5817 → 0.5485 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD | Adet/hisse: 0.9871 → 0.9307 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | SCL — SCALES CORPORATION LTD | Adet/hisse: 0.185 → 0.1744 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | Adet/hisse: 1.747 → 1.647 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.2152 → 0.2029 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Adet/hisse: 0.8893 → 0.8385 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.2421 → 0.2283 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.02387 → -0.1411 (491,2%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Adet/hisse: 0.3611 → 0.3405 (-5,7%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | Adet/hisse: 0.7151 → 0.6742 (-5,7%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Adet/hisse: 2.464 → 2.481 (0,7%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.0006457 → -0.0001491 (-123,1%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | AUD — AUD/USD | Adet/hisse: 0.004691 → 0.006119 (30,4%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.996 → 1.001 (0,5%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | NZD — NZD/USD | Adet/hisse: -0.005752 → -0.007491 (30,2%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.6044 → 0.6385 (5,7%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Adet/hisse: 0.8836 → 0.8893 (0,6%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.02142 → -0.02387 (11,4%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Adet/hisse: 0.3587 → 0.3611 (0,7%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.01029 → 0.0006457 (-93,7%) |
| 04 Eylül 2026 | Yeni | AUD — AUD/USD | Yeni pozisyon — 0.004691 adet/hisse |
| 04 Eylül 2026 | Yeni | NZD — NZD/USD | Yeni pozisyon — -0.005752 adet/hisse |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Adet/hisse: 0.02743 → 0.03657 (33,3%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.02086 → -0.02142 (2,7%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02007 → 0.02004 (-0,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.01375 → 0.01029 (-25,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Çıkarıldı | AUD — AUD/USD | Pozisyondan çıkıldı — 0.002578 adet/hisse idi |
| 03 Eylül 2026 | Çıkarıldı | NZD — NZD/USD | Pozisyondan çıkıldı — -0.003123 adet/hisse idi |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.4727 → 0.6044 (27,9%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Adet/hisse: 0.01829 → 0.02743 (50,0%) |
| 03 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.0006406 → -0.02086 (3155,8%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000001714 → 0.000002286 (33,3%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0008491 → 0.02007 (2263,2%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: -0.001255 → 0.01375 (-1195,4%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD/USD | Adet/hisse: 0.008094 → 0.002578 (-68,1%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | NZD — NZD/USD | Adet/hisse: -0.0325 → -0.003123 (-90,4%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.397 → 0.4727 (19,1%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Adet/hisse: 0.02743 → 0.01829 (-33,3%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.03426 → -0.0006406 (-98,1%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.01586 → 0.0008491 (-94,6%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.007889 → -0.001255 (-115,9%) |
| 01 Eylül 2026 | Yeni | AUD — AUD/USD | Yeni pozisyon — 0.008094 adet/hisse |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | MCY — MERCURY NZ LTD | Adet/hisse: 0.5233 → 0.5409 (3,4%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.4905 → 0.397 (-19,1%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Adet/hisse: 0.01829 → 0.02743 (50,0%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01713 → -0.03426 (100,0%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000001714 → 0.000001143 (-33,3%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Adet/hisse: 1.203 → 1.131 (-6,0%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Adet/hisse: 2.225 → 2.464 (10,7%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | ARG — ARGOSY PROPERTY LTD | Adet/hisse: 1.04 → 1.152 (10,7%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.008518 → 0.007889 (-7,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Adet/hisse: 0.3485 → 0.41 (17,6%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | EBO — EBOS GROUP | Adet/hisse: 0.1598 → 0.1569 (-1,8%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FBU — FLETCHER BUILDING | Adet/hisse: 0.943 → 0.9293 (-1,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Adet/hisse: 0.4227 → 0.4136 (-2,2%) |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | FRW | Pozisyondan çıkıldı — 0.1526 adet/hisse idi |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | Adet/hisse: 1.037 → 1.101 (6,2%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.9852 → 0.996 (1,1%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IFT — INFRATIL LTD | Adet/hisse: 0.6356 → 0.592 (-6,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD | Adet/hisse: 1.672 → 1.811 (8,3%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | MCY — MERCURY NZ LTD | Adet/hisse: 0.4938 → 0.5233 (6,0%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | MEL — MERIDIAN ENERGY LTD | Adet/hisse: 0.5777 → 0.6436 (11,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | NZD — NZD/USD | Yeni pozisyon — -0.0325 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.2239 → 0.4905 (119,0%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | Adet/hisse: 1.788 → 1.969 (10,1%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | Adet/hisse: 0.5601 → 0.5817 (3,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD | Adet/hisse: 0.8812 → 0.9871 (12,0%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | SCL — SCALES CORPORATION LTD | Adet/hisse: 0.1701 → 0.185 (8,8%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | Adet/hisse: 1.523 → 1.747 (14,7%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.2159 → 0.2152 (-0,3%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Adet/hisse: 0.7861 → 0.8836 (12,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | Adet/hisse: 0.2268 → 0.2421 (6,7%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Adet/hisse: 0.04821 → 0.3587 (644,0%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | Adet/hisse: 0.6393 → 0.7151 (11,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.00689 → 0.008518 (23,6%) |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.2837 → 0.2239 (-21,1%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Adet/hisse: 0.7692 → 0.7861 (2,2%) |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.00681 → -0.01713 (151,5%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Adet/hisse: 0.02742 → 0.04821 (75,8%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.00675 → 0.01586 (135,0%) |
| 27 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.01124 → 0.00689 (-38,7%) |
| 27 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | AUD — AUD/USD | Pozisyondan çıkıldı — -0.001952 adet/hisse idi |
| 27 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | NZD — NZD/USD | Pozisyondan çıkıldı — -0.01027 adet/hisse idi |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.2389 → 0.2837 (18,7%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01592 → -0.00681 (-57,2%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Adet/hisse: 0.004957 → 0.02742 (453,1%) |
| 26 Ağustos 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.01038 → 0.01124 (8,3%) |
| 26 Ağustos 2026 | Yeni | AUD — AUD/USD | Yeni pozisyon — -0.001952 adet/hisse |
| 26 Ağustos 2026 | Azaltıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.2531 → 0.2389 (-5,6%) |
| 26 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01531 → -0.01592 (4,0%) |
| 26 Ağustos 2026 | Yeni | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Yeni pozisyon — 0.004957 adet/hisse |
| 25 Ağustos 2026 | Yeni | NZD — NZD/USD | Yeni pozisyon — -0.01027 adet/hisse |
| 25 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01474 → -0.01531 (3,9%) |
| 24 Ağustos 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.008813 → 0.01038 (17,8%) |
| 24 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01289 → -0.01474 (14,4%) |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.009727 → 0.008813 (-9,4%) |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.006105 → -0.01289 (111,1%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.001173 → 0.00675 (475,7%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.00423 → 0.009727 (130,0%) |
| 20 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | AUD — AUD/USD | Pozisyondan çıkıldı — 0.0143 adet/hisse idi |
| 20 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | NZD — NZD/USD | Pozisyondan çıkıldı — -0.02674 adet/hisse idi |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.2799 → 0.2531 (-9,6%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Adet/hisse: 0.009143 → 0.01829 (100,0%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01363 → -0.006105 (-55,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.003115 → 0.001173 (-62,4%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: -0.007609 → 0.00423 (-155,6%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | AUD — AUD/USD | Adet/hisse: 0.01167 → 0.0143 (22,5%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Adet/hisse: 0.3649 → 0.3485 (-4,5%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.1275 → 0.2799 (119,5%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01109 → -0.01363 (22,8%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Adet/hisse: 0.0000005714 → 0.000001143 (100,0%) |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.001706 → -0.007609 (-546,1%) |
| 18 Ağustos 2026 | Yeni | AUD — AUD/USD | Yeni pozisyon — 0.01167 adet/hisse |
| 18 Ağustos 2026 | Yeni | NZD — NZD/USD | Yeni pozisyon — -0.02674 adet/hisse |
| 18 Ağustos 2026 | Yeni | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Yeni pozisyon — 0.009143 adet/hisse |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.01034 → -0.01109 (7,3%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.002918 → 0.003115 (6,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | AUD — AUD CASH | Adet/hisse: 0.001679 → 0.001706 (1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | NZD — NZD CASH | Adet/hisse: 0.04264 → 0.1275 (199,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.008536 → -0.01034 (21,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Yeni | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Yeni pozisyon — 0.0000005714 adet/hisse |
| 14 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.008137 → -0.008536 (4,9%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.02371 → -0.008137 (-65,7%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.01908 → 0.002918 (-84,7%) |
| 12 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.02251 → -0.02371 (5,3%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.02069 → -0.02251 (8,8%) |
Temettüler 32 ödeme
2,25%Son 12 Aylık Getiri
$1,01Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 15 Haziran 2026 | $0,4370 |
| 16 Aralık 2025 | $0,5750 |
| 16 Haziran 2025 | $0,4350 |
| 17 Aralık 2024 | $0,6150 |
| 11 Haziran 2024 | $0,3490 |
| 20 Aralık 2023 | $0,9810 |
| 07 Haziran 2023 | $0,4730 |
| 13 Aralık 2022 | $0,2420 |
| 09 Haziran 2022 | $0,5460 |
| 13 Aralık 2021 | $0,8880 |
| 10 Haziran 2021 | $0,5620 |
| 14 Aralık 2020 | $0,7630 |
| 15 Haziran 2020 | $0,3700 |
| 16 Aralık 2019 | $1,1770 |
| 17 Haziran 2019 | $0,7600 |
| 18 Aralık 2018 | $0,8330 |
| 19 Haziran 2018 | $0,8220 |
| 19 Aralık 2017 | $0,9030 |
| 20 Haziran 2017 | $0,8510 |
| 21 Aralık 2016 | $1,3590 |
| 22 Haziran 2016 | $0,5420 |
| 21 Aralık 2015 | $0,6930 |
| 25 Haziran 2015 | $0,9140 |
| 17 Aralık 2014 | $1,1000 |
| 25 Haziran 2014 | $0,9590 |
| 18 Aralık 2013 | $0,7610 |
| 27 Haziran 2013 | $0,7130 |
| 18 Aralık 2012 | $0,9460 |
| 21 Haziran 2012 | $0,6220 |
| 20 Aralık 2011 | $1,4150 |
| 22 Haziran 2011 | $0,4020 |
| 21 Aralık 2010 | $0,6390 |
Kurumsal Sahipler (13F) 32 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $7.755.598 | 38,69% | 172.060 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4.536.975 | 22,63% | 101.746 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.220.512 | 16,07% | 71.906 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.015.048 | 5,06% | 22.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $658.918 | 3,29% | 14.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $476.856 | 2,38% | 10.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.513 | 2,11% | 9.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $362.781 | 1,81% | 8.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $287.084 | 1,43% | 6.250 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $279.924 | 1,40% | 6.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $272.220 | 1,36% | 6.078 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $190.000 | 0,95% | 4.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $182.869 | 0,91% | 4.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advantage Trust Co | $80.618 | 0,40% | 1.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $58.841 | 0,29% | 1.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $52.536 | 0,26% | 1.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $44.098 | 0,22% | 995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41.995 | 0,21% | 938 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39.100 | 0,20% | 873 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37.174 | 0,19% | 830 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.958 | 0,04% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6.690 | 0,03% | 150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $4.479 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2.239 | 0,01% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.999 | 0,01% | 44 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $1.819 | 0,01% | 41 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1.344 | 0,01% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $986 | 0,00% | 22 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $447 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $185 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $90 | 0,00% | 2.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CX Institutional | $2 | 0,00% | 43 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |