iShares Trust (EAOK)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000068729 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
12 Haziran 2020
Başlangıç
Net akışlar (30d): -$0 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
- Net varlıklar
- $9.1M
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- Gider oranı
- 0.18% (Düşük)
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,05%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Son değişiklikler Fonun en son eklediği, azalttığı veya çıkardığı pozisyonlar.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$692K
- Son 12 ay
- +$28K
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130.158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11.367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5.969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6.385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3.623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11.132 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 12 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
EAGG
46435U549
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.4094 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
ESGD
46435G516
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0177 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
ESGE
46434G863
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.01937 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
ESGU
46435G425
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.03315 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
ESML
46435U663
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.01018 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 07 Ağustos 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 05 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 04 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 03 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
EAGG
46435U549
|
Yeni pozisyon — 0.4094 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
ESGD
46435G516
|
Yeni pozisyon — 0.0177 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
ESGE
46434G863
|
Yeni pozisyon — 0.01937 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
ESGU
46435G425
|
Yeni pozisyon — 0.03315 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
ESML
46435U663
|
Yeni pozisyon — 0.01018 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Yeni pozisyon — -0.001347 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Yeni pozisyon — 0.02667 adet/hisse |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |