iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 Haziran 2020
Başlangıç
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,05%
Etkin pozisyon sayısı2,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar5
Net varlıklar
$8.4M
Varlıklar
6
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
Gider oranı
0.18%
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
-$709K
Son 12 ay
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122.818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9.946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5.310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5.810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3.055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7.999 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 12 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | EAGG | Pozisyondan çıkıldı — 0.4094 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | ESGD | Pozisyondan çıkıldı — 0.0177 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | ESGE | Pozisyondan çıkıldı — 0.01937 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | ESGU | Pozisyondan çıkıldı — 0.03315 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | ESML | Pozisyondan çıkıldı — 0.01018 adet/hisse idi |
| 10 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 07 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 05 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 04 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 03 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 Temmuz 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni | EAGG | Yeni pozisyon — 0.4094 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni | ESGD | Yeni pozisyon — 0.0177 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni | ESGE | Yeni pozisyon — 0.01937 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni | ESGU | Yeni pozisyon — 0.03315 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni | ESML | Yeni pozisyon — 0.01018 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni | USD — USD CASH | Yeni pozisyon — -0.001347 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Yeni pozisyon — 0.02667 adet/hisse |
Temettüler 1 ödeme
$0,07Son 12 Aylık Temettü / Hisse
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 04 Ağustos 2026 | $0,0651 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |