iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50,52
▼ -0,01 (-0,02%)
1 günlük değişim
$50,36 – $53,07
52 haftalık aralık
+0,24%
Prim / İskonto
22 Şubat 2023
Başlangıç
Net akışlar (30d): +$0 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
En iyi 10 pozisyon ağırlığı6,62%
Etkin pozisyon sayısı228,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar0
Net varlıklar
$41.6M
Varlıklar
261
Tarih itibarıyla
10 Eylül 2026
Gider oranı
0.15%
BEMB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,49% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,16% | ▼ -3,16% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$0
Son 12 ay
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 261 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,10 | ≈$42K | 150.000 | XS1196419854 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,09 | ≈$38K | 50.000 | 715638DS8 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS | 0,08 | ≈$35K | 64.114 | XS2895056955 | 0.08014 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,08 | ≈$33K | 45.455 | 040114HW3 | 0.05682 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,08 | ≈$33K | 50.000 | 715638DT6 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,07 | ≈$31K | 54.181 | XS2895057177 | 0.06773 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,06 | ≈$27K | 30.000 | 040114HX1 | 0.0375 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,06 | ≈$25K | 45.149 | XS2895057334 | 0.05644 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,04 | ≈$18K | 21.633 | XS2895055981 | 0.02704 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,02 | ≈$7K | 7.178 | X2f5743ed867 | 0.008972 | CASH | USD | |
| EUR CASH | 0,00 | ≈$748 | 652 | Xa9e45b2a778 | 0.000815 | CASH | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.25 → 0.2625 (5,0%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%) |
| 10 Eylül 2026 | Yeni | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Yeni pozisyon — 0.25 adet/hisse |
| 10 Eylül 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.25 adet/hisse idi | |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%) |
| 08 Eylül 2026 | Yeni | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Yeni pozisyon — 0.25 adet/hisse |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%) |
| 04 Eylül 2026 | Çıkarıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozisyondan çıkıldı — 0.5 adet/hisse idi |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.725 → 0.5 (-31,0%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2481 → -0.2723 (9,7%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.8375 → 0.725 (-13,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.25 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Yeni pozisyon — 0.25 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.1067 → -0.2481 (132,5%) |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | Yeni pozisyon — 0.25 adet/hisse |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%) |
| 28 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.125 adet/hisse idi | |
| 28 Ağustos 2026 | Yeni | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Yeni pozisyon — 0.25 adet/hisse |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | — EUR CASH | Adet/hisse: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.825 → 0.8375 (1,5%) |
| 27 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%) |
| 26 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.001891 → 0.01637 (765,8%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.8 → 0.825 (3,1%) |
| 25 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%) |
| 24 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.7875 → 0.8 (1,6%) |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
Temettüler 44 ödeme
7,18%Son 12 Aylık Getiri
$3,63Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,2680 |
| 01 Eylül 2026 | $0,2700 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2690 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,2690 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2690 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2680 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2690 |
| 02 Mart 2026 | $0,2670 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2680 |
| 19 Aralık 2025 | $0,2640 |
| 01 Aralık 2025 | $0,6750 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2740 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2580 |
| 02 Eylül 2025 | $0,2860 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,2950 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2690 |
| 02 Haziran 2025 | $0,2710 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,2720 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2700 |
| 03 Mart 2025 | $0,2710 |
| 03 Şubat 2025 | $0,3030 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0760 |
| 18 Aralık 2024 | $0,2480 |
| 02 Aralık 2024 | $0,2960 |
| 01 Kasım 2024 | $0,2810 |
| 01 Ekim 2024 | $0,2680 |
| 03 Eylül 2024 | $0,2530 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2940 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2760 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2550 |
| 01 Nisan 2024 | $0,2420 |
| 01 Mart 2024 | $0,2420 |
| 01 Şubat 2024 | $0,2490 |
| 14 Aralık 2023 | $0,3000 |
| 01 Aralık 2023 | $0,2760 |
| 01 Kasım 2023 | $0,2760 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2630 |
| 01 Eylül 2023 | $0,2570 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,2810 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2730 |
| 01 Haziran 2023 | $0,2740 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,2850 |
| 03 Nisan 2023 | $0,3490 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26.988.715 | 95,73% | 505.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.131.281 | 4,01% | 21.168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $73.911 | 0,26% | 1.383 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |