PABD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Maks27 Şubat 2024'den beri▲ +30,22%▲ +39,72%
1 Yıllık Volatilite18,78%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*0,71

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (May 2026) -$6.1M
Çeyrek sonu May 2026 +$10.4M
Son 12 ay +$135.3M Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 419 pozisyon

05
İhraççıHisse SembolüAğırlık %Piyasa DeğeriHisse senetleriCUSIPBirim/hisseTürPara Birimi
QIAGEN QIA 0,08 ≈$263K 6.219 NL0015002SN0 0.001304 EQUITY USD
KONAMI GROUP 9766 0,08 ≈$263K 2.000 S64966815 0.0004193 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,08 ≈$258K 223.308 Xa9e45b2a778 0.04682 CASH USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 0,08 ≈$256K 9.165 S61804126 0.001921 EQUITY USD
RENTOKIL INITIAL PLC RTO 0,08 ≈$252K 56.697 GB00B082RF11 0.01189 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 0,08 ≈$252K 41.500 KYG2177B1014 0.0087 EQUITY USD
HITACHI 6501 0,08 ≈$251K 7.500 S64291040 0.001572 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0,08 ≈$250K 15.600 S64215536 0.00327 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0,08 ≈$249K 22.000 S64318975 0.004612 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0,07 ≈$246K 7.800 S61367496 0.001635 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,07 ≈$244K 4.799 GB00B02J6398 0.001006 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 0,07 ≈$242K 81.032 KYG4124C1096 0.01699 EQUITY USD
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 0,07 ≈$242K 9.387 S60764255 0.001968 EQUITY USD
GILDAN ACTIVEWEAR GIL 0,07 ≈$241K 4.954 375916103 0.001039 EQUITY USD
EXOR NV EXO 0,07 ≈$240K 2.939 NL0012059018 0.0006161 EQUITY USD
EMS-CHEMIE HOLDING AG EMSN 0,07 ≈$239K 246 S76356104 0.00005157 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0,07 ≈$236K 17.502 IT0005508921 0.003669 EQUITY USD
DAVIDE CAMPARI MILANO NV CPR 0,07 ≈$235K 35.400 NL0015435975 0.007421 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0,07 ≈$234K 2.765 S51074011 0.0005797 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 0,07 ≈$233K 22.771 AU000000EVN4 0.004774 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,07 ≈$232K 14.789 S67157404 0.0031 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,07 ≈$230K 801 S45118098 0.0001679 EQUITY USD
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 0,07 ≈$229K 16.615 S09223207 0.003483 EQUITY USD
ORKLA ORK 0,07 ≈$221K 22.461 NO0003733800 0.004709 EQUITY USD
RAKUTEN GROUP 4755 0,07 ≈$220K 47.000 S62295977 0.009853 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 0,07 ≈$219K 3.281 DK0060448595 0.0006878 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0,07 ≈$217K 1.931 S43804293 0.0004048 EQUITY USD
OLYMPUS 7733 0,07 ≈$216K 17.400 S66588013 0.003648 EQUITY USD
EISAI 4523 0,07 ≈$214K 7.100 S63072003 0.001488 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0,06 ≈$209K 19.523 S61211769 0.004093 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,06 ≈$204K 152.053 GBP_CCASH 0.03188 CASH USD
TRELLEBORG B TREL B 0,06 ≈$199K 4.354 S49023849 0.0009128 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0,06 ≈$199K 924 FR0013154002 0.0001937 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,06 ≈$198K 459 S71089189 0.00009623 EQUITY USD
GENMAB GMAB 0,06 ≈$198K 614 S45957396 0.0001287 EQUITY USD
PEARSON PLC PSON 0,06 ≈$193K 12.389 S06776082 0.002597 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 0,06 ≈$192K 9.154 DK0060094928 0.001919 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,06 ≈$190K 6.194 GB00BD6K4575 0.001299 EQUITY USD
BRAMBLES BXB 0,06 ≈$189K 14.557 AU000000BXB1 0.003052 EQUITY USD
NIBE INDUSTRIER CLASS B NIBE B 0,06 ≈$189K 41.743 SE0015988019 0.008751 EQUITY USD
SHIMANO INC 7309 0,06 ≈$187K 1.600 S68048206 0.0003354 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0,05 ≈$180K 2.026 SE0012673267 0.0004247 EQUITY USD
EPIROC CLASS B EPI B 0,05 ≈$180K 8.074 SE0015658117 0.001693 EQUITY USD
TOROMONT INDUSTRIES LTD TIH 0,05 ≈$180K 1.234 891102105 0.0002587 EQUITY USD
CCL INDUSTRIES CLASS B CCL.B 0,05 ≈$172K 2.629 124900309 0.0005512 EQUITY USD
SCHRODERS PLC SDR 0,05 ≈$172K 21.866 GB00BP9LHF23 0.004584 EQUITY USD
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING BAM 0,05 ≈$170K 3.624 113004105 0.0007597 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 0,05 ≈$170K 1.441 S44912350 0.0003021 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0,05 ≈$169K 15.600 S64908098 0.00327 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0,05 ≈$164K 614 S58433293 0.0001287 EQUITY USD

Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.

Sektör dağılımı

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 67,9%

Günlük değişimler (30g)

07
TarihTürHisse SembolüDeğişim
10 Eylül 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 Eylül 2026 Azaltıldı BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Adet/hisse: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 Eylül 2026 Artırıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 Eylül 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 Eylül 2026 Azaltıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
09 Eylül 2026 Çıkarıldı AUD X7c728feead5 Pozisyondan çıkıldı — -0.01053 adet/hisse idi
09 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
09 Eylül 2026 Çıkarıldı EUR Xa8b6b74585f Pozisyondan çıkıldı — 0.0208 adet/hisse idi
09 Eylül 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
08 Eylül 2026 Yeni AUD X7c728feead5 Yeni pozisyon — -0.01053 adet/hisse
08 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
08 Eylül 2026 Yeni EUR Xa8b6b74585f Yeni pozisyon — 0.0208 adet/hisse
08 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
08 Eylül 2026 Azaltıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
08 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
08 Eylül 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
04 Eylül 2026 Artırıldı BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Adet/hisse: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
04 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
04 Eylül 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
04 Eylül 2026 Artırıldı HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Adet/hisse: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
03 Eylül 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
03 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
03 Eylül 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
03 Eylül 2026 Artırıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
03 Eylül 2026 Artırıldı HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Adet/hisse: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
03 Eylül 2026 Artırıldı SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Adet/hisse: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
03 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
03 Eylül 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı AUD X7c728feead5 Pozisyondan çıkıldı — -0.1841 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Azaltıldı BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Adet/hisse: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
02 Eylül 2026 Artırıldı CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Adet/hisse: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı CHF X2d215aefad6 Pozisyondan çıkıldı — 0.05483 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Çıkarıldı DKK X0e9c956eba9 Pozisyondan çıkıldı — 0.02618 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı DKK — DKK CASH X6691625ef9e Adet/hisse: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı EUR Xa8b6b74585f Pozisyondan çıkıldı — 0.04204 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı GBP Xfdd1cde5b58 Pozisyondan çıkıldı — -0.1351 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Adet/hisse: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı HKD X9c8f29072e1 Pozisyondan çıkıldı — 0.288 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Adet/hisse: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı ILS Xc6ecedc9cac Pozisyondan çıkıldı — 0.008095 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Çıkarıldı JPY X336b892490c Pozisyondan çıkıldı — 14.43 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı NOK X3a66b1b8317 Pozisyondan çıkıldı — 0.08236 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı SEK X663596a9453 Pozisyondan çıkıldı — -0.4328 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Azaltıldı SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Adet/hisse: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
02 Eylül 2026 Artırıldı SGD — SGD CASH X45f7841a488 Adet/hisse: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı SGD X76d161de74c Pozisyondan çıkıldı — 0.006858 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
01 Eylül 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Adet/hisse: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
01 Eylül 2026 Çıkarıldı CAD X0d590b8f561 Pozisyondan çıkıldı — 0.106 adet/hisse idi
01 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
01 Eylül 2026 Artırıldı HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Adet/hisse: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 Ağustos 2026 Yeni 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Yeni pozisyon — 0.008595 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Adet/hisse: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 66 — MTR CORPORATION S62900543 Adet/hisse: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 6857 — ADVANTEST S68704907 Adet/hisse: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 6861 — KEYENCE S64909955 Adet/hisse: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Adet/hisse: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Adet/hisse: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 7741 — HOYA S64415060 Adet/hisse: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 7974 — NINTENDO S66395500 Adet/hisse: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Adet/hisse: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Adet/hisse: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Adet/hisse: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı 9024 JP3417200007 Pozisyondan çıkıldı — 0.001468 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Artırıldı ABBN — ABB LTD S71088991 Adet/hisse: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Adet/hisse: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Adet/hisse: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı AENA — AENA SME SA ES0105046017 Adet/hisse: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Adet/hisse: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ALV — ALLIANZ S52314853 Adet/hisse: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Adet/hisse: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Adet/hisse: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Adet/hisse: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Adet/hisse: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Adet/hisse: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Adet/hisse: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 Ağustos 2026 Yeni AUD X7c728feead5 Yeni pozisyon — -0.1841 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı BALD B SE0017832488 Pozisyondan çıkıldı — 0.001308 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Artırıldı BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Adet/hisse: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Adet/hisse: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Adet/hisse: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 Ağustos 2026 Yeni CAD X0d590b8f561 Yeni pozisyon — 0.106 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Adet/hisse: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Adet/hisse: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Adet/hisse: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 Ağustos 2026 Yeni CHF X2d215aefad6 Yeni pozisyon — 0.05483 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Adet/hisse: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Adet/hisse: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı COH S62117981 Pozisyondan çıkıldı — 0.000692 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Artırıldı COV — COVIVIO SA S77456382 Adet/hisse: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı CS — AXA SA S70884291 Adet/hisse: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı CSL — CSL S61854956 Adet/hisse: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Adet/hisse: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Adet/hisse: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Adet/hisse: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı DG — VINCI SA FR0000125486 Adet/hisse: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Yeni DKK X0e9c956eba9 Yeni pozisyon — 0.02618 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Azaltıldı DKK — DKK CASH X6691625ef9e Adet/hisse: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı DNB — DNB BANK NO0010161896 Adet/hisse: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı DOL — DOLLARAMA 25675T107 Adet/hisse: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Adet/hisse: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Adet/hisse: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Adet/hisse: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Adet/hisse: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Adet/hisse: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı EN — BOUYGUES SA S40021214 Adet/hisse: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Adet/hisse: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Adet/hisse: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 Ağustos 2026 Yeni EUR Xa8b6b74585f Yeni pozisyon — 0.04204 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Adet/hisse: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Adet/hisse: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Adet/hisse: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Adet/hisse: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı G24 DE000A12DM80 Pozisyondan çıkıldı — 0.00009623 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Yeni GBP Xfdd1cde5b58 Yeni pozisyon — -0.1351 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Adet/hisse: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı GET — GETLINK FR0010533075 Adet/hisse: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı GFC — GECINA SA S77424687 Adet/hisse: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Adet/hisse: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı H — HYDRO ONE 448811208 Adet/hisse: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Adet/hisse: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 Ağustos 2026 Yeni HKD X9c8f29072e1 Yeni pozisyon — 0.288 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Adet/hisse: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Adet/hisse: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Adet/hisse: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Adet/hisse: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Adet/hisse: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 Ağustos 2026 Yeni ILS Xc6ecedc9cac Yeni pozisyon — 0.008095 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Adet/hisse: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı INPST — INPOST SA LU2290522684 Adet/hisse: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Adet/hisse: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 Ağustos 2026 Yeni JPY X336b892490c Yeni pozisyon — 14.43 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı KBC — KBC GROEP S44977494 Adet/hisse: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Adet/hisse: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Adet/hisse: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Adet/hisse: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı LR — LEGRAND SA FR0010307819 Adet/hisse: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı LUN — LUNDIN MINING 550372106 Adet/hisse: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı MC — LVMH S40614125 Adet/hisse: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Adet/hisse: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı MOWI — MOWI NO0003054108 Adet/hisse: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Adet/hisse: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Adet/hisse: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Adet/hisse: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı NN — NN GROUP NL0010773842 Adet/hisse: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Yeni NOK X3a66b1b8317 Yeni pozisyon — 0.08236 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Azaltıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı NOKIA — NOKIA S59029413 Adet/hisse: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Adet/hisse: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Adet/hisse: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı OR — LOREAL SA S40578080 Adet/hisse: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Adet/hisse: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Adet/hisse: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Adet/hisse: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Adet/hisse: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Adet/hisse: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı SAGA B SE0005127818 Pozisyondan çıkıldı — 0.002972 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Artırıldı SALM — SALMAR NO0010310956 Adet/hisse: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Adet/hisse: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SAN — SANOFI SA S56717358 Adet/hisse: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Adet/hisse: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SAND — SANDVIK SE0000667891 Adet/hisse: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SAP — SAP S48462881 Adet/hisse: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Adet/hisse: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Adet/hisse: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Adet/hisse: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Adet/hisse: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 Ağustos 2026 Yeni SEK X663596a9453 Yeni pozisyon — -0.4328 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Adet/hisse: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı SGD — SGD CASH X45f7841a488 Adet/hisse: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 Ağustos 2026 Yeni SGD X76d161de74c Yeni pozisyon — 0.006858 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Çıkarıldı SGP S68508563 Pozisyondan çıkıldı — 0.03215 adet/hisse idi
31 Ağustos 2026 Artırıldı SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Adet/hisse: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SIE — SIEMENS N AG S57279739 Adet/hisse: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Adet/hisse: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Adet/hisse: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Adet/hisse: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı STN — STANTEC 85472N109 Adet/hisse: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 Ağustos 2026 Artırıldı SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Adet/hisse: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 Ağustos 2026 Azaltıldı SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Adet/hisse: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

330 değişiklikten en son 200 gösteriliyor

Temettüler 5 ödeme

08
3,06%Son 12 Aylık Getiri
$2,08Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
15 Haziran 2026$1,0140
16 Aralık 2025$1,0670
16 Haziran 2025$0,7050
17 Aralık 2024$0,7590
11 Haziran 2024$0,7090

Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
AlTi Global, Inc. $29.325.259 86,28% 423.378 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.653.702 4,87% 23.875 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.422.980 4,19% 20.544 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.038.975 3,06% 15.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484.864 1,43% 7.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $53.473 0,16% 772 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $3.533 0,01% 51 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.633 0,01% 38.014 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.552 0,01% 37 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M