iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH)
$24,02
▼ -0,02 (-0,10%)
1 günlük değişim
$23,96 – $24,64
52 haftalık aralık
-0,01%
Prim / İskonto
07 Kasım 2024
Başlangıç
Net akışlar (30d): +$488K Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,00%
Etkin pozisyon sayısı5,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar5
Net varlıklar
$23.3M
Varlıklar
7
Tarih itibarıyla
10 Eylül 2026
Gider oranı
0.35%
LDRH Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,17% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,01% | ▼ -1,49% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$983K
Çeyrek sonu Tem 2026
+$14.8M
Son 12 ay
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | IBHH | 20,07 | ≈$4.7M | 201.030 | 46436E387 | 0.2094 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | IBHI | 20,03 | ≈$4.7M | 201.973 | 46436E379 | 0.2104 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | IBHG | 20,03 | ≈$4.7M | 213.954 | 46436E478 | 0.2229 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | IBHJ | 19,90 | ≈$4.6M | 178.505 | 46436E122 | 0.1859 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | IBHK | 19,77 | ≈$4.6M | 183.318 | 46438G661 | 0.191 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,19 | ≈$45K | 45.487 | 066922477 | 0.04734 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$93 | 93 | X2f5743ed867 | 0.00009687 | CASH | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0001375 → 0.00009687 (-29,5%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.127 → 0.0001375 (-100,1%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.1745 → 0.04734 (-72,9%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0008375 → -0.127 (-15267,9%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0466 → 0.1745 (274,5%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.2276 → 0.2229 (-2,1%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.2139 → 0.2094 (-2,1%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.2149 → 0.2104 (-2,1%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Adet/hisse: 0.1899 → 0.1859 (-2,1%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Adet/hisse: 0.195 → 0.191 (-2,1%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0008553 → 0.0008375 (-2,1%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.04759 → 0.0466 (-2,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.2229 → 0.2276 (2,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.2094 → 0.2139 (2,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.2104 → 0.2149 (2,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Adet/hisse: 0.1859 → 0.1899 (2,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Adet/hisse: 0.191 → 0.195 (2,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.0001585 → 0.0008553 (-639,6%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.1288 → -0.0001585 (-100,1%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.04742 → 0.04759 (0,4%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.0008979 → 0.1288 (-14440,0%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.0009479 → -0.0008979 (-5,3%) |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.0009383 → -0.0009479 (1,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Adet/hisse: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Adet/hisse: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Adet/hisse: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
Temettüler 22 ödeme
5,96%Son 12 Aylık Getiri
$1,43Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 02 Eylül 2026 | $0,1300 |
| 04 Ağustos 2026 | $0,1310 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,1260 |
| 02 Haziran 2026 | $0,1260 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,1290 |
| 02 Nisan 2026 | $0,1400 |
| 03 Mart 2026 | $0,1270 |
| 03 Şubat 2026 | $0,1380 |
| 23 Aralık 2025 | $0,1200 |
| 02 Aralık 2025 | $0,1300 |
| 04 Kasım 2025 | $0,1340 |
| 02 Ekim 2025 | $0,1380 |
| 03 Eylül 2025 | $0,1370 |
| 04 Ağustos 2025 | $0,1370 |
| 02 Temmuz 2025 | $0,1390 |
| 03 Haziran 2025 | $0,1330 |
| 02 Mayıs 2025 | $0,1350 |
| 02 Nisan 2025 | $0,1310 |
| 04 Mart 2025 | $0,1330 |
| 04 Şubat 2025 | $0,1300 |
| 20 Aralık 2024 | $0,1440 |
| 03 Aralık 2024 | $0,1380 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12.210.054 | 93,07% | 495.136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423.298 | 3,23% | 17.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of Marin | $382.698 | 2,92% | 15.519 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $88.051 | 0,67% | 3.571 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.820 | 0,04% | 236 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.105 | 0,04% | 207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.971 | 0,03% | 161 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |