Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000065362 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- -$12.8M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- -$9.4M
- Son 12 ay
- -$8.5M
Mar 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $377.0M | 78,99 | 14.166.337 | EC | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | — | $8.0M | 1,68 | 215.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | — | $7.8M | 1,64 | 275.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | — | $6.7M | 1,41 | 250.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | — | $6.7M | 1,41 | 175.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | — | $5.4M | 1,13 | 300.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E | — | $5.1M | 1,06 | 200.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | — | $4.4M | 0,93 | 280.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | — | $2.5M | 0,52 | 150.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | — | $1.1M | 0,23 | 125.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/16/2026 53 CAP E | — | $14K | 0,00 | 100.000 | DIR | US |
Temettüler 85 ödeme
$0,68
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Temmuz 2026 | $0,0520 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0520 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0540 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0550 |
| 30 Mart 2026 | $0,0560 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0570 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0570 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0580 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0580 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0580 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0580 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0600 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0590 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0590 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0580 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0600 |
| 28 Mart 2025 | $0,0560 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0540 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0540 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0530 |
| 27 Kasım 2024 | $0,0540 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0560 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0580 |
| 29 Ağustos 2024 | $0,0580 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,0570 |
| 27 Haziran 2024 | $0,0550 |
| 30 Mayıs 2024 | $0,0550 |
| 26 Nisan 2024 | $0,0560 |
| 26 Mart 2024 | $0,0580 |
| 27 Şubat 2024 | $0,0580 |
| 29 Ocak 2024 | $0,0610 |
| 27 Aralık 2023 | $0,0620 |
| 28 Kasım 2023 | $0,0620 |
| 27 Ekim 2023 | $0,0630 |
| 27 Eylül 2023 | $0,0610 |
| 29 Ağustos 2023 | $0,0610 |
| 27 Temmuz 2023 | $0,0620 |
| 28 Haziran 2023 | $0,0620 |
| 26 Mayıs 2023 | $0,0670 |
| 26 Nisan 2023 | $0,0710 |
| 29 Mart 2023 | $0,0690 |
| 24 Şubat 2023 | $0,0640 |
| 27 Ocak 2023 | $0,0670 |
| 28 Aralık 2022 | $0,0680 |
| 28 Kasım 2022 | $0,0680 |
| 27 Ekim 2022 | $0,0680 |
| 28 Eylül 2022 | $0,0670 |
| 29 Ağustos 2022 | $0,0720 |
| 27 Temmuz 2022 | $0,0760 |
| 28 Haziran 2022 | $0,0770 |
Kurumsal Sahipler (13F) 75 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15.091.179 | 14,57% | 872.827 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.642.488 | 14,13% | 846.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13.257.231 | 12,80% | 766.757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.614.127 | 8,31% | 498.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6.685.006 | 6,45% | 386.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5.345.384 | 5,16% | 309.160 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3.172.449 | 3,06% | 169.559 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.145.769 | 3,04% | 181.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3.068.301 | 2,96% | 177.461 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3.062.145 | 2,96% | 177.105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3.016.539 | 2,91% | 174.467 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2.626.764 | 2,54% | 151.181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2.255.463 | 2,18% | 130.449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.957.451 | 1,89% | 113.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.705.134 | 1,65% | 98.591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.536.774 | 1,48% | 88.882 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.242.199 | 1,20% | 72.263 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.216.000 | 1,17% | 70.346 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998.584 | 0,96% | 57.755 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $834.689 | 0,81% | 48.276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759.220 | 0,73% | 43.911 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672.302 | 0,65% | 38.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624.083 | 0,60% | 36.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620.918 | 0,60% | 35.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545.950 | 0,53% | 31.576 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542.586 | 0,52% | 31.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535.800 | 0,52% | 30.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534.851 | 0,52% | 30.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504.401 | 0,49% | 29.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451.183 | 0,44% | 26.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400.590 | 0,39% | 23.169 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343.258 | 0,33% | 17.767 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333.818 | 0,32% | 19.307 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278.026 | 0,27% | 16.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264.234 | 0,26% | 15.282 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256.273 | 0,25% | 14.822 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $240.245 | 0,23% | 13.895 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CacheTech Inc. | $229.801 | 0,22% | 13.291 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Adams Wealth Management | $229.801 | 0,22% | 13.291 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $218.114 | 0,21% | 12.295 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| COMERICA BANK | $173.992 | 0,17% | 9.081 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172.900 | 0,17% | 10.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168.931 | 0,16% | 9.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155.610 | 0,15% | 9.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147.552 | 0,14% | 8.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125.320 | 0,12% | 6.500 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91.205 | 0,09% | 5.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86.450 | 0,08% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $82.345 | 0,08% | 4.401 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54.896 | 0,05% | 3.175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51.075 | 0,05% | 2.954 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42.361 | 0,04% | 2.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36.064 | 0,03% | 2.086 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29.397 | 0,03% | 1.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Copia Wealth Management | $17.861 | 0,02% | 1.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17.236 | 0,02% | 976 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15.664 | 0,02% | 906 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12.968 | 0,01% | 750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12.189 | 0,01% | 705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Investors Research Corp | $12.012 | 0,01% | 642 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10.893 | 0,01% | 630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6.916 | 0,01% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.427 | 0,00% | 256 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4.304 | 0,00% | 230 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4.161 | 0,00% | 222 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3.479 | 0,00% | 201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3.479 | 0,00% | 201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2.127 | 0,00% | 123 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.006 | 0,00% | 116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $177 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JEMB Janus Henderson Emerging Market… | $477.4M |
| WTPI WisdomTree Equity Premium Incom… | $478.9M |
| DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $479.3M |
| ICOP iShares Copper and Metals Minin… | $480.0M |
| FAD First Trust Multi Cap Growth Al… | $480.2M |
| DRIV Global X Autonomous & Electric … | $477.1M |
| RSSB Return Stacked Global Stocks & … | $476.6M |
| GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $475.8M |
| JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… Kaldıraçlı/Ters | $475.0M |
| MFSV MFS Active Value ETF | $474.2M |