Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
THMZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 60 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0,82 | 2.293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0,81 | 47.800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0,79 | 2.122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0,76 | 5.229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0,72 | 19.458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0,72 | 29.131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0,72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0,67 | 1.942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0,59 | 6.300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0,45 | 5.654 | EC | US |
Temettüler 5 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | $0,0560 |
| 18 Haziran 2026 | $0,0370 |
| 20 Mart 2026 | $0,0380 |
| 19 Aralık 2025 | $0,0040 |
| 20 Haziran 2025 | $0,0950 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13.097.418 | 87,13% | 385.530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.539.090 | 10,24% | 45.304 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287.747 | 1,91% | 8.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67.469 | 0,45% | 1.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $40.072 | 0,27% | 1.226 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |