Listed Funds Trust (OVB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000066487 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $46.9M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,54%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$207K
- Son 12 ay
- -$2.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471.974 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28.436 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.558.604 | 46,75% | 1.151.999 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9.286.069 | 18,43% | 459.206 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8.525.026 | 16,92% | 417.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4.438.209 | 8,81% | 217.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1.082.201 | 2,15% | 52.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850.104 | 1,69% | 41.602 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538.830 | 1,07% | 26.296 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511.794 | 1,02% | 25.046 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412.197 | 0,82% | 20.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278.849 | 0,55% | 13.609 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249.767 | 0,50% | 12.223 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235.584 | 0,47% | 11.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204.749 | 0,41% | 10.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96.552 | 0,19% | 4.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55.091 | 0,11% | 2.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.434 | 0,07% | 1.783 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.300 | 0,05% | 1.336 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.185 | 0,01% | 156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |