Listed Funds Trust (TUGN)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000076366 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$27,56
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,17 (-0,61%)
1 günlük değişim
$23,81 – $28,44
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TUGN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | — |
| 3M | ▼ -6,80% | — |
| 6M | ▼ -4,62% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -4,13% | — |
| 1Y | ▲ +11,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +2,83% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 21,65%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,60
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- -$4.8M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- -$3.0M
- Son 12 ay
- +$17.5M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 101 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 871607107 | $266K | 0,44 | 672 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $265K | 0,43 | 2.867 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $260K | 0,43 | 6.333 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $255K | 0,42 | 4.416 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $248K | 0,41 | 2.425 | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $246K | 0,40 | 1.455 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $242K | 0,40 | 3.337 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $240K | 0,39 | 1.828 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $239K | 0,39 | 1.103 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $229K | 0,38 | 8.357 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $221K | 0,36 | 2.702 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $219K | 0,36 | 3.594 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $216K | 0,35 | 1.437 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,34 | 1.802 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $207K | 0,34 | 1.045 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0,32 | 180 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $193K | 0,32 | 4.153 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $182K | 0,30 | 1.439 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $180K | 0,30 | 914 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $179K | 0,29 | 748 | US |
| Ferrovial SE | — | $177K | 0,29 | 2.723 | NL |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $173K | 0,28 | 850 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $169K | 0,28 | 3.453 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $168K | 0,28 | 2.112 | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $161K | 0,27 | 488 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $156K | 0,26 | 278 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $153K | 0,25 | 3.393 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $149K | 0,24 | 760 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $140K | 0,23 | 1.539 | GB |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $138K | 0,23 | 1.531 | CA |
| Datadog Inc | 23804L103 | $135K | 0,22 | 1.144 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $134K | 0,22 | 380 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $129K | 0,21 | 791 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,21 | 645 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $125K | 0,20 | 1.928 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $122K | 0,20 | 288 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0,20 | 968 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $116K | 0,19 | 1.636 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $116K | 0,19 | 4.415 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $113K | 0,19 | 1.232 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $112K | 0,18 | 3.366 | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $107K | 0,18 | 1.751 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $102K | 0,17 | 474 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0,16 | 745 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $94K | 0,15 | 496 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $92K | 0,15 | 4.111 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $87K | 0,14 | 1.384 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $80K | 0,13 | 571 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $72K | 0,12 | 476 | GB |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $62K | 0,10 | 1.535 | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.174.915 | 33,68% | 147.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3.183.496 | 25,68% | 112.152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.267.827 | 10,23% | 45.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.137.066 | 9,17% | 40.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838.126 | 6,76% | 29.527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467.055 | 3,77% | 16.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.950 | 2,59% | 11.307 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315.306 | 2,54% | 11.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $274.090 | 2,21% | 9.656 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146.136 | 1,18% | 5.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115.813 | 0,93% | 4.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.350 | 0,87% | 3.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.870 | 0,16% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.916 | 0,10% | 455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Q3 Asset Management | $7.174 | 0,06% | 252.756 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.677 | 0,05% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |