Madison ETFs Trust (CVRD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081094 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $32.0M
- Varlıklar
- 70
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 39,66%
- Etkin pozisyon sayısı
- 31,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 36
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$552K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$1.8M
- Son 12 ay
- -$9.8M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 70 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56.075.018 | 64,20% | 2.987.290 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30.822.890 | 35,29% | 1.755.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424.512 | 0,49% | 24.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 1.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |