Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,15
▼ -0,03 (-0,16%)
1 günlük değişim
$19,10 – $19,97
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
MAGG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,65% | ▼ -3,29% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
-$2.5M
Çeyrek sonu Haz 2026
-$3.5M
Son 12 ay
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 205 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEX0 | $360K | 0,55 | 350.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $360K | 0,55 | 360.540 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $359K | 0,55 | 350.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DQQ33 | $357K | 0,54 | 353.891 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAU4 | $352K | 0,54 | 325.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $351K | 0,53 | 350.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $350K | 0,53 | 350.000 | DBT | IE |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $350K | 0,53 | 350.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $350K | 0,53 | 350.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BK0 | $347K | 0,53 | 350.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $344K | 0,52 | 350.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPHX8 | $341K | 0,52 | 372.113 | ABS-MBS | US |
| ABBVIE INC | 00287YDW6 | $338K | 0,51 | 350.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELY4 | $337K | 0,51 | 331.946 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLRS9 | $330K | 0,50 | 340.692 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FF36 | $328K | 0,50 | 332.359 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKX21 | $326K | 0,50 | 359.600 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $324K | 0,49 | 321.955 | ABS-MBS | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAM5 | $320K | 0,49 | 300.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $316K | 0,48 | 325.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $312K | 0,48 | 300.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $309K | 0,47 | 300.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $306K | 0,47 | 300.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X9EC5 | $305K | 0,46 | 323.105 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $304K | 0,46 | 300.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $300K | 0,46 | 300.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NU1 | $299K | 0,45 | 300.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAU7 | $297K | 0,45 | 300.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BC8 | $297K | 0,45 | 300.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $296K | 0,45 | 300.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DZ2 | $295K | 0,45 | 300.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPMV7 | $295K | 0,45 | 293.338 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKS43 | $294K | 0,45 | 344.674 | ABS-MBS | US |
| HOME DEPOT INC | 437076AS1 | $293K | 0,45 | 275.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE66 | $289K | 0,44 | 298.454 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $287K | 0,44 | 300.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EMS6 | $285K | 0,43 | 286.808 | ABS-MBS | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AG7 | $284K | 0,43 | 300.000 | DBT | SG |
| Freddie Mac | 3132DPD21 | $282K | 0,43 | 290.631 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $278K | 0,42 | 270.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBK2 | $275K | 0,42 | 275.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138EKMW2 | $271K | 0,41 | 298.602 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EP38 | $266K | 0,41 | 263.382 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKQB9 | $264K | 0,40 | 282.081 | ABS-MBS | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $260K | 0,40 | 250.000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $256K | 0,39 | 250.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132D9EY6 | $255K | 0,39 | 285.654 | ABS-MBS | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $254K | 0,39 | 250.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GE1 | $252K | 0,38 | 400.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140MHSX8 | $250K | 0,38 | 297.612 | ABS-MBS | US |
Temettüler 36 ödeme
4,64%Son 12 Aylık Getiri
$0,89Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 27 Ağustos 2026 | $0,0750 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,0870 |
| 26 Haziran 2026 | $0,0790 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,0770 |
| 28 Nisan 2026 | $0,0820 |
| 27 Mart 2026 | $0,0840 |
| 25 Şubat 2026 | $0,0450 |
| 28 Ocak 2026 | $0,0670 |
| 26 Aralık 2025 | $0,1290 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0760 |
| 29 Ekim 2025 | $0,0880 |
| 26 Eylül 2025 | $0,0790 |
| 27 Ağustos 2025 | $0,0780 |
| 29 Temmuz 2025 | $0,0740 |
| 26 Haziran 2025 | $0,0760 |
| 28 Mayıs 2025 | $0,0860 |
| 28 Nisan 2025 | $0,0800 |
| 27 Mart 2025 | $0,0850 |
| 26 Şubat 2025 | $0,0590 |
| 29 Ocak 2025 | $0,0730 |
| 27 Aralık 2024 | $0,1410 |
| 26 Kasım 2024 | $0,0830 |
| 28 Ekim 2024 | $0,0810 |
| 26 Eylül 2024 | $0,0750 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,0870 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,0660 |
| 26 Haziran 2024 | $0,0790 |
| 29 Mayıs 2024 | $0,0960 |
| 25 Nisan 2024 | $0,0840 |
| 26 Mart 2024 | $0,0890 |
| 26 Şubat 2024 | $0,0800 |
| 26 Ocak 2024 | $0,0670 |
| 26 Aralık 2023 | $0,1060 |
| 27 Kasım 2023 | $0,0860 |
| 26 Ekim 2023 | $0,0870 |
| 26 Eylül 2023 | $0,0290 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 82,52% | 2.634.812 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 11,61% | 370.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 2,69% | 84.557 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 1,61% | 51.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 1,58% | 50.310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |