Madison ETFs Trust (MAGG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081097 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $65.8M
- Varlıklar
- 205
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 19,76%
- Etkin pozisyon sayısı
- 114,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$2.5M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$3.5M
- Son 12 ay
- -$941K
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 205 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334.723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6.925 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57.411.921 | 47,07% | 2.862.010 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 43,68% | 2.634.812 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 6,14% | 370.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 1,42% | 84.557 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 0,85% | 51.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 0,83% | 50.310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |