SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
SJCP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | ▼ -1,00% |
| 3M | ▼ -1,88% | ▲ +0,70% |
| 6M | ▼ -1,88% | ▲ +0,70% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,01% | ▲ +0,58% |
| 1Y | ▼ -1,93% | ▲ +1,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,54% | ▲ +6,65% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 20 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51,71 | 3.897.706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13,27 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11,16 | 850.000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8,98 | 674.265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7,20 | 21.800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3,37 | 10.074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3,31 | 250.000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2,74 | 8.248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2,25 | 7.412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2,17 | 6.800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1,34 | 4.000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1,22 | 3.700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0,95 | 3.000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0,87 | 2.600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0,69 | 4.000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0,60 | 57.812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0,48 | 1.450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0,31 | 2.500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0,29 | 28.803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0,21 | 16.226 | ABS-MBS | US |
Temettüler 8 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 15 Eylül 2026 | $0,2720 |
| 16 Haziran 2026 | $0,1730 |
| 17 Mart 2026 | $0,2110 |
| 16 Aralık 2025 | $0,3070 |
| 16 Eylül 2025 | $0,2590 |
| 17 Haziran 2025 | $0,3210 |
| 18 Mart 2025 | $0,1330 |
| 18 Aralık 2024 | $0,3450 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4.265.939 | 75,21% | 170.911 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1.405.647 | 24,78% | 56.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |