Manager Directed Portfolios (TSPX)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000086570 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $273.4M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,03%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$3.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $213.2M | 78,01 | 306.613 | EC | US |
| iShares Ultra Short Duration B | 46434V878 | $35.9M | 13,15 | 710.454 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $24.1M | 8,80 | 475.331 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $177K | 0,06 | 176.643 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |