Manager Directed Portfolios (SWP)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000087763 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $154.4M
- Varlıklar
- 82
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 42,61%
- Etkin pozisyon sayısı
- 32,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 42
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SWP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 25 Eylül 2024'den beri | ▲ +12,22% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 15,91%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,86
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.8M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$7.0M
- Son 12 ay
- +$49.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 82 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141.685.458 | 86,51% | 5.084.437 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21.501.002 | 13,13% | 771.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381.158 | 0,23% | 13.678 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182.526 | 0,11% | 6.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $32.715 | 0,02% | 1.174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |