MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088119 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.0B
- Varlıklar
- 1.008
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 34,84%
- Etkin pozisyon sayısı
- 58,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.9M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$101.0M
- Son 12 ay
- +$300.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.008 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $625K | 0,02 | 1.244 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $625K | 0,02 | 3.265 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $623K | 0,02 | 11.120 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $621K | 0,02 | 3.922 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $619K | 0,02 | 9.118 | EC | IE |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $618K | 0,02 | 3.523 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $616K | 0,02 | 8.281 | RE | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $609K | 0,02 | 2.119 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $601K | 0,02 | 10.995 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $601K | 0,02 | 8.368 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $599K | 0,01 | 6.195 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $597K | 0,01 | 25.965 | RE | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $592K | 0,01 | 4.787 | RE | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $588K | 0,01 | 14.340 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 59522J103 | $581K | 0,01 | 4.503 | RE | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $580K | 0,01 | 7.437 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 71377A103 | $575K | 0,01 | 5.861 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $575K | 0,01 | 19.157 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 253393102 | $566K | 0,01 | 2.486 | EC | US |
| CARLISLE COS INC | 142339100 | $565K | 0,01 | 1.638 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $563K | 0,01 | 1.618 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $559K | 0,01 | 7.962 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $558K | 0,01 | 4.659 | EC | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 72348N109 | $558K | 0,01 | 5.705 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $555K | 0,01 | 1.976 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $554K | 0,01 | 7.820 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $550K | 0,01 | 7.691 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 533900106 | $544K | 0,01 | 2.103 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $541K | 0,01 | 3.863 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $541K | 0,01 | 2.635 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $540K | 0,01 | 6.987 | RE | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $540K | 0,01 | 6.489 | EC | US |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 77311W101 | $539K | 0,01 | 37.148 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $538K | 0,01 | 4.184 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $536K | 0,01 | 1.473 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $536K | 0,01 | 20.768 | EC | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460105 | $535K | 0,01 | 5.418 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $533K | 0,01 | 3.815 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $528K | 0,01 | 2.233 | EC | IE |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $528K | 0,01 | 10.456 | EC | US |
| SOLSTICE ADV MATERIALS INC | 83443Q103 | $526K | 0,01 | 6.247 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 681936100 | $525K | 0,01 | 11.237 | RE | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $524K | 0,01 | 1.869 | EC | BM |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $523K | 0,01 | 1.615 | EC | BM |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $523K | 0,01 | 2.593 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $522K | 0,01 | 9.785 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $522K | 0,01 | 3.977 | EC | CA |
| PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | 71424F105 | $521K | 0,01 | 27.113 | EC | US |
| NUTANIX INC - A | 67059N108 | $519K | 0,01 | 9.971 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $518K | 0,01 | 9.191 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 35 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.375.976 | 22,76% | 57.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.608.980 | 17,59% | 44.446 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.153.983 | 7,78% | 19.659 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.017.975 | 6,86% | 17.342 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905.154 | 6,10% | 15.420 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883.024 | 5,95% | 15.043 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $703.371 | 4,74% | 12.932 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464.434 | 3,13% | 7.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385.101 | 2,60% | 6.560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348.619 | 2,35% | 5.939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316.863 | 2,14% | 5.398 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307.236 | 2,07% | 5.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303.615 | 2,05% | 5.197 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302.230 | 2,04% | 5.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292.320 | 1,97% | 4.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263.968 | 1,78% | 4.520 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $261.215 | 1,76% | 4.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200.830 | 1,35% | 3.377 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194.884 | 1,31% | 3.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.310 | 0,51% | 1.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75.077 | 0,51% | 1.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74.960 | 0,51% | 1.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71.377 | 0,48% | 1.216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63.924 | 0,43% | 1.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42.861 | 0,29% | 828 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29.761 | 0,20% | 507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25.006 | 0,17% | 426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.432 | 0,12% | 314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17.258 | 0,12% | 294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16.612 | 0,11% | 283 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.175 | 0,06% | 156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,05% | 130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.012 | 0,05% | 119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4.680 | 0,03% | 79 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2.876 | 0,02% | 49 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |