MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088119 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.0B
- Varlıklar
- 1.008
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 34,84%
- Etkin pozisyon sayısı
- 58,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.9M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$101.0M
- Son 12 ay
- +$300.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.008 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $15.2M | 0,38 | 40.520 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $14.9M | 0,37 | 48.781 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $14.6M | 0,36 | 167.640 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $14.4M | 0,36 | 62.132 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $14.1M | 0,35 | 19.822 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $14.1M | 0,35 | 164.260 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $14.0M | 0,35 | 31.096 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.5M | 0,34 | 118.799 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $13.3M | 0,33 | 294.868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $13.3M | 0,33 | 278.106 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 69608A108 | $13.3M | 0,33 | 84.697 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $13.3M | 0,33 | 72.643 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $12.9M | 0,32 | 40.851 | EC | US |
| LOWE'S COS INC | 548661107 | $12.8M | 0,32 | 59.638 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $12.3M | 0,31 | 36.424 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $12.2M | 0,31 | 38.616 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $12.2M | 0,31 | 147.963 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $12.2M | 0,31 | 82.023 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $12.2M | 0,30 | 28.621 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $12.1M | 0,30 | 75.714 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $12.0M | 0,30 | 219.689 | EC | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $11.9M | 0,30 | 150.785 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $11.9M | 0,30 | 169.173 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $11.8M | 0,29 | 82.111 | RE | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $11.8M | 0,29 | 26.103 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $11.6M | 0,29 | 28.962 | EC | IE |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $11.5M | 0,29 | 175.398 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $11.3M | 0,28 | 76.305 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | G7997R103 | $11.1M | 0,28 | 12.588 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $11.1M | 0,28 | 90.151 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $10.9M | 0,27 | 37.501 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $10.8M | 0,27 | 112.796 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNA | 718172109 | $10.7M | 0,27 | 60.414 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $10.6M | 0,27 | 127.466 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $10.5M | 0,26 | 41.884 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 416515104 | $10.5M | 0,26 | 82.423 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $10.3M | 0,26 | 213.453 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 609207105 | $10.1M | 0,25 | 165.070 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 573284106 | $9.8M | 0,25 | 16.929 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $9.8M | 0,25 | 5.109 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $9.3M | 0,23 | 44.650 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $9.1M | 0,23 | 22.502 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $8.9M | 0,22 | 19.897 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $8.9M | 0,22 | 66.751 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $8.9M | 0,22 | 5.223 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $8.7M | 0,22 | 46.651 | RE | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $8.7M | 0,22 | 68.807 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $8.2M | 0,21 | 40.392 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $8.1M | 0,20 | 126.308 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $8.0M | 0,20 | 19.227 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.375.976 | 22,64% | 57.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.608.980 | 17,50% | 44.446 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.153.983 | 7,74% | 19.659 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.017.975 | 6,83% | 17.342 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905.154 | 6,07% | 15.420 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883.024 | 5,92% | 15.043 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $703.371 | 4,72% | 12.932 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464.434 | 3,11% | 7.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385.101 | 2,58% | 6.560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348.619 | 2,34% | 5.939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316.863 | 2,13% | 5.398 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307.236 | 2,06% | 5.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303.615 | 2,04% | 5.197 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302.230 | 2,03% | 5.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292.320 | 1,96% | 4.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263.968 | 1,77% | 4.520 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $261.215 | 1,75% | 4.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200.830 | 1,35% | 3.377 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194.884 | 1,31% | 3.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $77.719 | 0,52% | 1.324 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.310 | 0,51% | 1.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75.077 | 0,50% | 1.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74.960 | 0,50% | 1.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71.377 | 0,48% | 1.216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63.924 | 0,43% | 1.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42.861 | 0,29% | 828 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29.761 | 0,20% | 507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25.006 | 0,17% | 426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.432 | 0,12% | 314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17.258 | 0,12% | 294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16.612 | 0,11% | 283 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.175 | 0,06% | 156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,05% | 130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.012 | 0,05% | 119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4.680 | 0,03% | 79 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2.876 | 0,02% | 49 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| ARTY iShares Trust | $4.1B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| SMMD iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |