NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
TLTI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17.181.000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188.307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52.242 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Temettüler 22 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 09 Eylül 2026 | $0,2270 |
| 12 Ağustos 2026 | $0,2270 |
| 15 Temmuz 2026 | $0,2230 |
| 10 Haziran 2026 | $0,2250 |
| 13 Mayıs 2026 | $0,2270 |
| 15 Nisan 2026 | $0,2300 |
| 11 Mart 2026 | $0,2360 |
| 11 Şubat 2026 | $0,2310 |
| 14 Ocak 2026 | $0,2310 |
| 24 Aralık 2025 | $0,2320 |
| 26 Kasım 2025 | $0,2380 |
| 22 Ekim 2025 | $0,2420 |
| 24 Eylül 2025 | $0,2490 |
| 20 Ağustos 2025 | $0,2470 |
| 23 Temmuz 2025 | $0,2470 |
| 25 Haziran 2025 | $0,2490 |
| 21 Mayıs 2025 | $0,2380 |
| 23 Nisan 2025 | $0,2280 |
| 26 Mart 2025 | $0,2390 |
| 26 Şubat 2025 | $0,2450 |
| 22 Ocak 2025 | $0,2670 |
| 24 Aralık 2024 | $0,2670 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.279.789 | 41,65% | 27.779 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621.899 | 20,24% | 13.596 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309.248 | 10,06% | 6.761 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.857 | 9,92% | 6.665 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $248.893 | 8,10% | 5.432 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210.038 | 6,83% | 4.592 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51.092 | 1,66% | 1.117 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20.724 | 0,67% | 453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.238 | 0,53% | 355 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10.292 | 0,33% | 225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |