Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082264 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,30
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,08%)
1 günlük değişim
$25,25 – $25,33
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $13.3M
- Varlıklar
- 96
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,12%
- Etkin pozisyon sayısı
- 81,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 53
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
STAX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$7.0M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$7.0M
- Son 12 ay
- +$8.3M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 96 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade | 593340AP7 | $136K | 1,02 | 125.000 | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103BG4 | $135K | 1,02 | 125.000 | US |
| City of Detroit | 2510933H1 | $134K | 1,00 | 130.000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AC8 | $130K | 0,98 | 125.000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCD7 | $128K | 0,96 | 125.000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $128K | 0,96 | 125.000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SU68 | $127K | 0,96 | 125.000 | US |
| City of New York | 64966QMW7 | $119K | 0,89 | 110.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJP0 | $116K | 0,87 | 110.000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072G8 | $114K | 0,86 | 110.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GU69 | $113K | 0,85 | 100.000 | US |
| State of Florida | 3411502W9 | $111K | 0,83 | 110.000 | US |
| City of Philadelphia | 717813VK2 | $110K | 0,83 | 110.000 | US |
| State of Washington | 93974DXE3 | $110K | 0,83 | 110.000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $110K | 0,82 | 100.000 | US |
| State of Hawaii | 41981CNS5 | $110K | 0,82 | 110.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $110K | 0,82 | 105.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AXH5 | $109K | 0,82 | 105.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N47 | $107K | 0,80 | 100.000 | US |
| State of Georgia | 373385AL7 | $107K | 0,80 | 105.000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BH5 | $106K | 0,80 | 100.000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $106K | 0,79 | 100.000 | PR |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $106K | 0,79 | 100.000 | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BR9 | $105K | 0,79 | 100.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJS4 | $105K | 0,79 | 100.000 | US |
| St. Cloud Independent School District No. 742 | 789177NV0 | $105K | 0,79 | 105.000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAM7 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HVX0 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKC8 | $103K | 0,77 | 100.000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092LN2 | $101K | 0,76 | 100.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5B7 | $100K | 0,75 | 100.000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NET0 | $100K | 0,75 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $100K | 0,75 | 95.000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 88275FVH9 | $93K | 0,70 | 85.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T4B6 | $91K | 0,69 | 90.000 | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYB2 | $84K | 0,63 | 110.000 | PR |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614NP0 | $77K | 0,58 | 75.000 | US |
| State of Illinois | 452153AJ8 | $70K | 0,52 | 65.000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900EN5 | $66K | 0,50 | 65.000 | US |
| State of Hawaii | 41981CMW7 | $60K | 0,45 | 60.000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756Q7J0 | $55K | 0,41 | 50.000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AQ1 | $53K | 0,40 | 50.000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CK2 | $53K | 0,40 | 50.000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638RHK6 | $50K | 0,37 | 50.000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041WC7 | $25K | 0,19 | 25.000 | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 31 ödeme
3,17%
Son 12 Aylık Getiri
$0,80
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 31 Temmuz 2026 | $0,0610 |
| 30 Haziran 2026 | $0,0580 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,0670 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0720 |
| 31 Mart 2026 | $0,0650 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0710 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0670 |
| 24 Aralık 2025 | $0,0700 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0680 |
| 31 Ekim 2025 | $0,0680 |
| 30 Eylül 2025 | $0,0680 |
| 29 Ağustos 2025 | $0,0670 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,0650 |
| 30 Haziran 2025 | $0,0690 |
| 30 Mayıs 2025 | $0,0670 |
| 30 Nisan 2025 | $0,0710 |
| 31 Mart 2025 | $0,0650 |
| 28 Şubat 2025 | $0,0690 |
| 31 Ocak 2025 | $0,0580 |
| 23 Aralık 2024 | $0,0710 |
| 29 Kasım 2024 | $0,0600 |
| 31 Ekim 2024 | $0,0700 |
| 30 Eylül 2024 | $0,0700 |
| 30 Ağustos 2024 | $0,0680 |
| 31 Temmuz 2024 | $0,0680 |
| 28 Haziran 2024 | $0,0680 |
| 31 Mayıs 2024 | $0,0650 |
| 30 Nisan 2024 | $0,0660 |
| 28 Mart 2024 | $0,0690 |
| 29 Şubat 2024 | $0,0630 |
| 31 Ocak 2024 | $0,1290 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5.682.184 | 51,08% | 223.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.832.000 | 43,43% | 190.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.909 | 2,51% | 10.966 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $203.141 | 1,83% | 7.987 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128.900 | 1,16% | 5.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… Kaldıraçlı/Ters | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Kaldıraçlı/Ters | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |