Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 216 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1.800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 16 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 31 Temmuz 2026 | $0,0960 |
| 30 Haziran 2026 | $0,0960 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,0930 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0980 |
| 31 Mart 2026 | $0,0940 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0820 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0850 |
| 24 Aralık 2025 | $0,0960 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0950 |
| 31 Ekim 2025 | $0,1020 |
| 30 Eylül 2025 | $0,0940 |
| 29 Ağustos 2025 | $0,0950 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,0930 |
| 30 Haziran 2025 | $0,0800 |
| 30 Mayıs 2025 | $0,1440 |
| 30 Nisan 2025 | $0,0940 |
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26.237.000 | 51,47% | 1.054.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18.327.313 | 35,95% | 735.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.262.228 | 4,44% | 90.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1.791.222 | 3,51% | 71.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.086.705 | 2,13% | 43.582 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.081 | 0,86% | 17.569 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354.125 | 0,69% | 14.202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343.354 | 0,67% | 13.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130.000 | 0,26% | 5.229 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $6.483 | 0,01% | 260 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.416 | 0,01% | 136.995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |