Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,21
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,06%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,12% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,17
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Nevada | 641462RV0 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGS8 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D38 | $72K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ70 | $72K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL76 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ46 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EE28 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DSW6 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UD5 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ADN4 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WR6 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3V2 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SF4 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ALK9 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117706B5 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393B27 | $70K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MB6 | $70K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612EB5 | $70K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526T3 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332FH0 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDW4 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXA2 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507BX8 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BN1 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFH6 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQT3 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAE9 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSD3 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449RJ3 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAA9 | $66K | 0,08 | 65.000 | STIV | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KP5 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TQ3 | $66K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $66K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZU4 | $66K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JT1 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CGV0 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |