Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,23
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,05%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,18% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,26
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0,07 | 50.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |