Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,23
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,05%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,18% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,26
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 181059YJ9 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204H63 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAL9 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594N3 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE95 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492TN9 | $30K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYL4 | $30K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417FJ0 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NR9 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVL6 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758G31 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSN9 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQN1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SW6 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FE1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GU0 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E2K1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BQ7 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAF5 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W68 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729XF0 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H44 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B86 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EH2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492WA3 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TU4 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661ZG3 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SL4 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EN3 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5E2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XF8 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WH5 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HF0 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452226Q48 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RD4 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A33 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736N94 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |