Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,23
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,05%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,18% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,26
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |