Northern Funds (TAXI)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık

Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.

Bu sayfada

TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
Maks 19 Ağustos 2025'den beri ▲ +1,07% —
1 Yıllık Volatilite
2,79%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
0,74

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Mar 2026)
+$39.0M
Çeyrek sonu Mar 2026
+$59.7M
Son 9 ay
+$102.6M

Tem 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.810 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
State of West Virginia 956553F22 $74K 0,07 70.000 DBT US
County of King WA 49474FVS6 $74K 0,07 70.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593N81 $74K 0,07 70.000 DBT US
University of Houston 914302KJ2 $74K 0,07 70.000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $74K 0,07 70.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T93 $74K 0,07 70.000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $74K 0,07 70.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGA9 $74K 0,07 70.000 DBT US
State of West Virginia 956553E98 $74K 0,07 70.000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKT4 $73K 0,07 65.000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GNY7 $73K 0,06 70.000 DBT US
Energy Northwest 29270CY25 $73K 0,06 70.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $73K 0,06 70.000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFJ7 $73K 0,06 65.000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RL3 $72K 0,06 70.000 DBT US
State of Washington 93974EAE6 $72K 0,06 70.000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAX0 $72K 0,06 65.000 DBT US
District of Columbia 25476FZT8 $72K 0,06 65.000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $72K 0,06 70.000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BF3 $72K 0,06 70.000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546W7 $72K 0,06 65.000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAD9 $72K 0,06 65.000 DBT US
State of Wisconsin 97705MRE7 $72K 0,06 70.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JAN8 $72K 0,06 65.000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XC1 $72K 0,06 70.000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C84 $72K 0,06 70.000 DBT US
District of Columbia 25476FYG7 $71K 0,06 65.000 DBT US
State of Colorado 196711UQ6 $71K 0,06 60.000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $71K 0,06 65.000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RQZ9 $71K 0,06 65.000 DBT US
Greenville County School District 396066JE3 $71K 0,06 70.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CAT6 $71K 0,06 70.000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAC4 $71K 0,06 60.000 DBT US
City of New York NY 64966MHD4 $71K 0,06 70.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936M9 $71K 0,06 65.000 DBT US
Oklahoma State University 679191HH2 $71K 0,06 65.000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE57 $71K 0,06 70.000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUP8 $71K 0,06 65.000 DBT US
State of Minnesota 60412ATL7 $71K 0,06 65.000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X82 $70K 0,06 70.000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGE3 $70K 0,06 70.000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UP4 $70K 0,06 65.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XTW8 $70K 0,06 65.000 DBT US
Austin Independent School District 052430WJ0 $70K 0,06 65.000 DBT US
City of Riverside CA Electric Revenue 768874UL1 $70K 0,06 65.000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $70K 0,06 65.000 DBT US
State of Delaware 246381SG3 $70K 0,06 65.000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCW3 $70K 0,06 65.000 DBT US
Kentucky Municipal Power Agency 491501ED0 $70K 0,06 75.000 DBT US
State of Illinois 452153HJ1 $69K 0,06 65.000 DBT US
Sayfa 12 / 37
← Önceki Sonraki →

Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $138.183.000 95,82% 2.689.170 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.582.096 1,79% 50.250 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.569.460 1,78% 50.005 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868.509 0,60% 16.902 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $12.949 0,01% 252 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M