Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,07% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,74
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |