Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,07% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,74
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P4D1 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546X5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE38 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UV2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HH2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NHY4 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WK50 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JEL8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SAM8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLZ5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YT5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AF5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LG6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Poway Redevelopment Agency Successor Agency | 738798AX5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TE8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFT0 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K35 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHY5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663SA0 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L34 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZM7 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C42 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RF50 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEN7 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HB5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ML5 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGC1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMA3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XL0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAG1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QB3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F30 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H34 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAK2 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF57 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6F2 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199J93 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TSR3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BP6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JQ0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AHD7 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |