Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,04% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,70
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AGS4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDH8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CZ0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG94 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VZ2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHY7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCA1 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876F0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PK6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHF7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH44 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705T7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201475Y4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEH6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRF5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTE4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR50 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864DR1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S50 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BH7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957J7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Midland Independent School District | 5977832N8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TJ5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2F4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAN4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKX1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565K99 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4B1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TQ8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 718846AZ1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RDQ6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| El Paso County School District No. 2 Harrison | 283371PW6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NS5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AJZ9 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CMX2 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N51 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKX5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY77 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MV8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BR8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PMR9 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHB1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186X4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |