Northern Funds (TAXT)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$50,91
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık

Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.

Bu sayfada

TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
Maks 19 Ağustos 2025'den beri ▲ +1,65% —
1 Yıllık Volatilite
3,10%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
1,00

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Mar 2026)
+$11.3M
Çeyrek sonu Mar 2026
+$26.9M
Son 9 ay
+$38.2M

Tem 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.097 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Oklahoma Industries Authority 67910FAF1 $43K 0,08 40.000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QW5 $43K 0,08 40.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972H3M2 $43K 0,08 45.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF40 $43K 0,08 40.000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QY1 $43K 0,08 40.000 DBT US
Clark County School District 181059N93 $43K 0,08 40.000 DBT US
Polk County School District 731127DB9 $43K 0,08 40.000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AP3 $42K 0,08 40.000 DBT US
Long Island Power Authority 542691DJ6 $42K 0,08 40.000 DBT US
County of Wake NC 930876FJ1 $42K 0,08 45.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB77 $42K 0,08 40.000 DBT US
State of Mississippi 605581PM3 $42K 0,08 40.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225KW5 $42K 0,08 40.000 DBT US
Foothill-De Anza Community College District 345102NK9 $42K 0,08 45.000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CE5 $42K 0,08 40.000 DBT US
City of Memphis TN 586145U51 $42K 0,08 45.000 DBT US
State of Minnesota 60412AXX6 $41K 0,08 40.000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority 592090JZ8 $41K 0,08 40.000 DBT US
State of Washington 93974D4H8 $41K 0,08 40.000 DBT US
Springfield School District No. R-12 851035UE3 $41K 0,08 40.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CEX3 $41K 0,08 40.000 DBT US
Horry County School District/SC 440673K67 $41K 0,08 40.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224XH7 $41K 0,08 40.000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894F4 $40K 0,08 40.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SFR0 $40K 0,08 35.000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNZ4 $39K 0,08 35.000 DBT US
Philadelphia Gas Works Co. 71783MDA0 $39K 0,07 35.000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067CG1 $39K 0,07 40.000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GN63 $39K 0,07 35.000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517LP0 $39K 0,07 40.000 DBT US
State of North Carolina 65829QEG5 $39K 0,07 40.000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHQ1 $38K 0,07 35.000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAW3 $38K 0,07 35.000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XJE3 $38K 0,07 35.000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABR5 $38K 0,07 35.000 DBT US
State of Colorado 196711SD8 $38K 0,07 35.000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GK82 $38K 0,07 35.000 DBT US
County of Harris TX 414005N46 $38K 0,07 35.000 DBT US
State of Maine 56052AD29 $38K 0,07 35.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $37K 0,07 35.000 DBT US
Dallas Independent School District 235308R47 $37K 0,07 35.000 DBT US
Collin County Community College District 194741HL1 $37K 0,07 35.000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $37K 0,07 35.000 DBT US
City of Dallas TX 235219PN6 $37K 0,07 35.000 DBT US
City of New York NY 64966SKV7 $37K 0,07 35.000 DBT US
State of Illinois 452153NZ8 $37K 0,07 35.000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEK0 $37K 0,07 35.000 DBT US
Nassau County Interim Finance Authority 631663QW4 $37K 0,07 35.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFG5 $37K 0,07 35.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364D0 $37K 0,07 35.000 DBT US
Sayfa 11 / 22
← Önceki Sonraki →

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $51.265.249 94,46% 991.495 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.825.962 3,36% 35.315 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921.150 1,70% 17.800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260.231 0,48% 5.033 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M