Northern Funds (TAXT)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$50,91
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık

Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.

Bu sayfada

TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
Maks 19 Ağustos 2025'den beri ▲ +1,65% —
1 Yıllık Volatilite
3,10%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
1,00

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Mar 2026)
+$11.3M
Çeyrek sonu Mar 2026
+$26.9M
Son 9 ay
+$38.2M

Tem 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.097 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769FG9 $11K 0,02 10.000 DBT US
State of Illinois 452153JW0 $11K 0,02 10.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX94 $11K 0,02 10.000 DBT US
State of Minnesota 60412AWH2 $11K 0,02 10.000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YE6 $11K 0,02 10.000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CSN8 $11K 0,02 10.000 DBT US
San Diego Public Facilities Financing Authority 797299SC9 $11K 0,02 10.000 DBT US
Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 216181GG6 $11K 0,02 10.000 DBT US
District of Columbia 25476FC89 $11K 0,02 10.000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ANA9 $11K 0,02 10.000 DBT US
State of Washington 93974ERH1 $11K 0,02 10.000 DBT US
Northside Independent School District 66702RA28 $11K 0,02 10.000 DBT US
Austin Independent School District 052430QC2 $11K 0,02 10.000 DBT US
State of Utah 917542WN8 $11K 0,02 10.000 DBT US
State of Georgia 373385CM3 $11K 0,02 10.000 DBT US
State of Washington 93974FEG4 $11K 0,02 10.000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCJ4 $11K 0,02 10.000 DBT US
Philadelphia Gas Works Co. 71783MDD4 $11K 0,02 10.000 DBT US
Palm Beach County School District 696550F49 $11K 0,02 10.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE25 $11K 0,02 10.000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BF2 $11K 0,02 10.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S67 $11K 0,02 10.000 DBT US
State of Delaware 246381TD9 $11K 0,02 10.000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HA7 $11K 0,02 10.000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority 592090JY1 $10K 0,02 10.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532KQ6 $10K 0,02 10.000 DBT US
State of West Virginia 956553H20 $10K 0,02 10.000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $10K 0,02 10.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJJ2 $10K 0,02 10.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFC1 $10K 0,02 10.000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C92 $10K 0,02 10.000 DBT US
Comal Independent School District 1998207M7 $10K 0,02 10.000 DBT US
District of Columbia 25476FZA9 $10K 0,02 10.000 DBT US
City of Houston TX 4423316H2 $10K 0,02 10.000 DBT US
City of Dallas TX 235219YA4 $10K 0,02 10.000 DBT US
Michigan State University 594712ZH7 $10K 0,02 10.000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $10K 0,02 10.000 DBT US
New York State Thruway Authority 6500092H5 $10K 0,02 10.000 DBT US
Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 89546RPP3 $10K 0,02 10.000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $10K 0,02 10.000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XAW8 $10K 0,02 10.000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WK62 $10K 0,02 10.000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NX4 $10K 0,02 10.000 DBT US
University of Utah (The) 9151833T2 $10K 0,02 10.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $10K 0,02 10.000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CNG8 $10K 0,02 10.000 DBT US
County of Harris TX 414005W46 $10K 0,02 10.000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RE7 $10K 0,02 10.000 DBT US
California State Public Works Board 13068XHB8 $10K 0,02 10.000 DBT US
Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden 766651RR6 $10K 0,02 10.000 DBT US
Sayfa 21 / 22
← Önceki Sonraki →

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $51.265.249 94,46% 991.495 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.825.962 3,36% 35.315 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921.150 1,70% 17.800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260.231 0,48% 5.033 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M