Nushares ETF Trust (NCPB)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084188 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,57
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,10 (-0,39%)
1 günlük değişim
$24,52 – $25,74
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $56.9M
- Varlıklar
- 480
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 123,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
NCPB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 06 Mart 2024'den beri | ▼ -1,73% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,49
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$628K
- Son 12 ay
- +$2.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 480 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,27 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AH5 | $153K | 0,27 | 150.000 | DBT | PL |
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust | 239918AC9 | $151K | 0,27 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $151K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 | 46654RBQ4 | $151K | 0,26 | 179.393 | ABS-CBDO | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAE6 | $151K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | 951913AC6 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| DataBank Issuer | 23802WAQ4 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| TX Trust 2024-HOU | 90216DAA0 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AD8 | $150K | 0,26 | 150.000 | DBT | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAQ3 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| SYCA Commercial Mortgage Trust 2025-WAG | 87114AAC1 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAK0 | $149K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAE5 | $148K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEY8 | $148K | 0,26 | 145.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAZ4 | $147K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | 46654FAV0 | $147K | 0,26 | 178.049 | ABS-CBDO | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $147K | 0,26 | 170.000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05549RAA5 | $146K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | 46654DAV5 | $145K | 0,26 | 177.830 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UQ9 | $143K | 0,25 | 150.000 | DBT | US |
| HCA Inc | 404119CZ0 | $143K | 0,25 | 140.000 | DBT | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AF8 | $139K | 0,24 | 140.000 | ABS-O | US |
| Bank of America Corp | 06051GMQ9 | $138K | 0,24 | 135.000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,24 | 147.375 | ABS-O | US |
| CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust | 12597BAY5 | $137K | 0,24 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHP8 | $136K | 0,24 | 137.750 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECR9 | $133K | 0,23 | 151.686 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161CAL5 | $133K | 0,23 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADT9 | $131K | 0,23 | 130.000 | DBT | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $131K | 0,23 | 126.000 | DBT | FR |
| COMM Mortgage Trust | 12595VAG2 | $130K | 0,23 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $122K | 0,22 | 130.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $122K | 0,21 | 121.054 | ABS-MBS | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $120K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $118K | 0,21 | 115.000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BC8 | $117K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303MAE2 | $115K | 0,20 | 125.000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680CF8 | $114K | 0,20 | 125.000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 161175CR3 | $114K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $112K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90353KBB4 | $111K | 0,20 | 114.000 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324PFK3 | $107K | 0,19 | 110.000 | DBT | US |
| RTX Corp | 75513ECV1 | $106K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADS1 | $106K | 0,19 | 105.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $105K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAY9 | $105K | 0,18 | 120.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMN9 | $103K | 0,18 | 155.000 | DBT | US |
| Amcor Group Finance PLC | 02344BAA4 | $102K | 0,18 | 100.000 | DBT | GB |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |