PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000079716 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$50.6M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$34.0M
- Son 12 ay
- +$179.2M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 503 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDDIE MAC REMICS 5596 | 3137HNTE8 | $3.7M | 0,50 | 3.730.897 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WGG0 | $3.7M | 0,49 | 3.685.000 | DBT | US |
| BOSPHORUS CLO IX DAC 9A | ACI396444 | $3.6M | 0,48 | 3.100.000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-12 | 3136BVGN2 | $3.6M | 0,48 | 3.561.815 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H20 | 38384LB73 | $3.5M | 0,47 | 3.475.655 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H22 | 38384LA58 | $3.5M | 0,47 | 3.469.587 | ABS-MBS | US |
| ACORE ISSUER, LLC 26-FL1 | 00485EAA1 | $3.5M | 0,47 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| FREDDIE MAC REMICS 5565 | 3137HMGK0 | $3.4M | 0,46 | 3.417.460 | ABS-MBS | US |
| EVERGREEN CREDIT CARD TRUST SERIES 2025-1A | 30023JCZ9 | $3.4M | 0,46 | 3.400.000 | ABS-MBS | CA |
| LCM 39A LTD | 50204NBA5 | $3.4M | 0,45 | 3.400.000 | ABS-CBDO | JE |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDE8 | $3.4M | 0,45 | 3.400.000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SA RL | 26951TAA8 | $3.3M | 0,44 | 3.300.000 | DBT | LU |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.3M | 0,44 | 259 | DCO | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271KDD3 | $3.2M | 0,43 | 3.200.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD19 | $3.1M | 0,41 | 3.100.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD27 | $3.1M | 0,41 | 3.100.000 | DBT | US |
| KRATON CORP (AKA: KRATON PERFORMANCE POLYMERS INC) | 50077CAA4 | $3.0M | 0,40 | 3.000.000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBE9 | $3.0M | 0,40 | 3.000.000 | DBT | NL |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4J7 | $3.0M | 0,40 | 3.000.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $3.0M | 0,40 | 3.000.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADJ3 | $2.9M | 0,39 | 2.900.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 71855BD25 | $2.9M | 0,39 | 2.900.000 | DBT | US |
| CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC 21-2A | ACI20V184 | $2.9M | 0,39 | 2.500.000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-16 | 3136BU5M8 | $2.9M | 0,39 | 2.865.259 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $2.8M | 0,38 | 2.800.000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5557 | 3137HLZ21 | $2.8M | 0,37 | 2.781.172 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 40412DED7 | $2.8M | 0,37 | 2.800.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.7M | 0,37 | 508 | DCO | GB |
| THL CREDIT WIND RIVER CLO LTD 2017-3A | 97316LAJ7 | $2.7M | 0,36 | 2.700.000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR CLO 42A LTD | 48255EAJ9 | $2.7M | 0,36 | 2.700.000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLFLEET CLO 2021-2 LTD | 95023AAL4 | $2.7M | 0,36 | 2.700.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES LXV CLO LTD | 04019FAL1 | $2.7M | 0,36 | 2.700.000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMODITY WAREHOUSE RECEIPT | 954MDZ908 | $2.6M | 0,35 | 34.900 | COMM | US |
| SWEDBANK AB | ACI286S09 | $2.5M | 0,34 | 2.500.000 | DBT | SE |
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2025-1A | 89621ACC1 | $2.5M | 0,34 | 2.500.000 | ABS-MBS | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAR4 | $2.5M | 0,33 | 2.500.000 | DBT | SE |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CK6 | $2.5M | 0,33 | 2.500.000 | DBT | US |
| MARBLE POINT CLO XXIV LTD | 56607WAU2 | $2.5M | 0,33 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-C | 44935GAC6 | $2.4M | 0,33 | 2.435.525 | ABS-O | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.4M | 0,32 | -503 | DCO | GB |
| UBS AG/SYDNEY BRANCH | ACI2FYK57 | $2.4M | 0,32 | 3.500.000 | DBT | CH |
| FREDDIE MAC REMICS 5560 | 3137HLZD7 | $2.4M | 0,32 | 2.391.639 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDM0 | $2.4M | 0,32 | 2.400.000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2A9 | $2.4M | 0,32 | 2.400.000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-118 | 38381ND21 | $2.3M | 0,31 | 2.285.511 | ABS-MBS | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY 2026-FL4 ISSUER LLC | 00501XAA9 | $2.3M | 0,31 | 2.300.000 | ABS-CBDO | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDP8 | $2.3M | 0,31 | 2.300.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $2.2M | 0,29 | 2.200.000 | DBT | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3A LTD | 69690EAJ8 | $2.2M | 0,29 | 2.200.000 | ABS-CBDO | KY |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDL7 | $2.2M | 0,29 | 2.200.000 | DBT | US |
Temettüler 14 ödeme
$0,84
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1900 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2000 |
| 31 Aralık 2024 | $0,9300 |
| 01 Ekim 2024 | $0,7600 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,2700 |
| 28 Aralık 2023 | $0,3100 |
| 11 Aralık 2023 | $0,0320 |
| 02 Ekim 2023 | $0,3210 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,0340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 69 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91.308.761 | 28,29% | 2.977.136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71.471.071 | 22,15% | 2.330.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44.769.769 | 13,87% | 1.459.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $38.021.777 | 11,78% | 1.178.239 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14.164.000 | 4,39% | 461.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9.315.031 | 2,89% | 303.718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.276.122 | 2,87% | 302.449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5.648.889 | 1,75% | 184.183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4.987.770 | 1,55% | 162.627 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4.350.377 | 1,35% | 141.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4.181.007 | 1,30% | 152.591 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.063.828 | 1,26% | 132.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.323.953 | 1,03% | 108.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.815.541 | 0,56% | 59.196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHOREO, LLC | $1.490.409 | 0,46% | 48.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.449.529 | 0,45% | 47.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1.118.934 | 0,35% | 36.483 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932.337 | 0,29% | 30.399 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906.452 | 0,28% | 29.555 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877.929 | 0,27% | 28.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629.289 | 0,20% | 20.518 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626.404 | 0,19% | 20.424 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575.584 | 0,18% | 18.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569.180 | 0,18% | 18.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502.879 | 0,16% | 18.785 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495.290 | 0,15% | 16.149 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $472.775 | 0,15% | 15.415 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459.662 | 0,14% | 14.987 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429.227 | 0,13% | 13.995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409.046 | 0,13% | 13.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402.605 | 0,12% | 13.127 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371.754 | 0,12% | 12.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313.016 | 0,10% | 10.206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307.037 | 0,10% | 10.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266.242 | 0,08% | 8.686 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256.240 | 0,08% | 8.355 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251.095 | 0,08% | 8.187 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223.400 | 0,07% | 7.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWF LLC | $214.475 | 0,07% | 6.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212.880 | 0,07% | 6.941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206.072 | 0,06% | 6.719 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202.146 | 0,06% | 6.591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154.243 | 0,05% | 5.029 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129.703 | 0,04% | 4.229 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101.394 | 0,03% | 3.675 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54.194 | 0,02% | 1.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51.229 | 0,02% | 1.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50.513 | 0,02% | 1.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48.336 | 0,01% | 1.576 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44.139 | 0,01% | 1.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43.643 | 0,01% | 1.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20.327 | 0,01% | 663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19.046 | 0,01% | 621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16.531 | 0,01% | 539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13.771 | 0,00% | 449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.587 | 0,00% | 443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12.851 | 0,00% | 419 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12.083 | 0,00% | 394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10.888 | 0,00% | 355 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.189 | 0,00% | 267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7.608 | 0,00% | 248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5.894 | 0,00% | 192.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5.551 | 0,00% | 183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $5.077 | 0,00% | 184 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.165 | 0,00% | 38 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8.690 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |