ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093204 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.2M
- Varlıklar
- 1.886
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 26,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$13K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$13K
- Son 12 ay
- +$823K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.886 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $370 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $369 | 0,03 | 16 | EC | US |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $369 | 0,03 | 4 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $369 | 0,03 | 33 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $368 | 0,03 | 22 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $368 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $367 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $366 | 0,03 | 54 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $366 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $363 | 0,03 | 20 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $363 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $363 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $363 | 0,03 | 8 | EC | BM |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $361 | 0,03 | 20 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $360 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $360 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $359 | 0,03 | 30 | EC | KY |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $356 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $356 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $355 | 0,03 | 38 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $354 | 0,03 | 24 | EC | NL |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $354 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $354 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $353 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $352 | 0,03 | 10 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $350 | 0,03 | 36 | EC | US |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $349 | 0,03 | 27 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $348 | 0,03 | 24 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $348 | 0,03 | 31 | EC | GB |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $348 | 0,03 | 9 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $348 | 0,03 | 12 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $348 | 0,03 | 21 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $347 | 0,03 | 12 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $345 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $345 | 0,03 | 16 | EC | BM |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $345 | 0,03 | 64 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $345 | 0,03 | 8 | EC | KY |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $345 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $342 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $342 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $339 | 0,03 | 71 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $339 | 0,03 | 90 | EC | US |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $338 | 0,03 | 12 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $338 | 0,03 | 11 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $338 | 0,03 | 12 | EC | IL |
| Centerspace | 15202L107 | $337 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $337 | 0,03 | 33 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $335 | 0,03 | 17 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Temettüler 4 ödeme
$1,07
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Haziran 2026 | $0,1360 |
| 25 Mart 2026 | $0,1510 |
| 24 Aralık 2025 | $0,6440 |
| 24 Eylül 2025 | $0,1340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Kaldıraçlı/Ters | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Kaldıraçlı/Ters | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Kaldıraçlı/Ters | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Kaldıraçlı/Ters | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Kaldıraçlı/Ters | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |