ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093204 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$1.2M
Varlıklar
1.886
Tarih itibarıyla
31 Mayıs 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
26,75%
Etkin pozisyon sayısı
6,9
%1'in üzerindeki pozisyonlar
7
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026)
-$13K
Çeyrek sonu May 2026
-$13K
Son 12 ay
+$823K

Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.886 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $3K 0,22 53 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $3K 0,22 34 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $3K 0,22 9 EC US
EnerSys 29275Y102 $3K 0,22 11 EC US
Old National Bancorp 680033107 $2K 0,21 104 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $2K 0,21 22 EC US
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 558868105 $2K 0,21 5 EC US
Rigetti Computing, Inc. 76655K103 $2K 0,21 97 EC US
Oklo, Inc. 02156V109 $2K 0,21 37 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $2K 0,21 8 EC US
Ormat Technologies, Inc. 686688102 $2K 0,21 18 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $2K 0,21 39 EC US
Vicor Corp. 925815102 $2K 0,20 7 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $2K 0,20 8 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $2K 0,20 5 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $2K 0,20 25 EC US
Core Scientific, Inc. 21874A106 $2K 0,20 86 EC US
Cipher Digital, Inc. 17253J106 $2K 0,20 97 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $2K 0,20 11 EC US
SM Energy Co. 78454L100 $2K 0,19 74 EC US
HealthEquity, Inc. 42226A107 $2K 0,19 25 EC US
Fluor Corp. 343412102 $2K 0,19 48 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $2K 0,19 19 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $2K 0,19 10 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $2K 0,19 7 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $2K 0,18 16 EC US
Plexus Corp. 729132100 $2K 0,18 8 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $2K 0,18 44 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $2K 0,18 20 EC US
Joby Aviation, Inc. — $2K 0,18 173 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $2K 0,17 31 EC US
IES Holdings, Inc. 44951W106 $2K 0,17 3 EC US
Alkermes plc — $2K 0,17 48 EC IE
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 185123106 $2K 0,17 83 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $2K 0,17 8 EC US
Primoris Services Corp. 74164F103 $2K 0,17 16 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $2K 0,17 20 EC US
Terex Corp. 880779103 $2K 0,17 34 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $2K 0,17 143 EC US
Uranium Energy Corp. 916896103 $2K 0,17 141 EC US
Federal Signal Corp. 313855108 $2K 0,16 18 EC US
Vaxcyte, Inc. 92243G108 $2K 0,16 37 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $2K 0,16 15 EC US
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $2K 0,16 36 EC US
SSR Mining, Inc. 784730103 $2K 0,16 60 EC CA
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $2K 0,16 28 EC US
GATX Corp. 361448103 $2K 0,16 11 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $2K 0,16 39 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $2K 0,16 13 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $2K 0,16 82 EC US
Sayfa 2 / 38
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Temettüler 4 ödeme

$1,07
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık (tahmini)
Ex-tarihi Tutar / Hisse
24 Haziran 2026 $0,1360
25 Mart 2026 $0,1510
24 Aralık 2025 $0,6440
24 Eylül 2025 $0,1340

Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492.567 69,56% 10.552 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215.522 30,44% 4.617 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ Kaldıraçlı/Ters $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 Kaldıraçlı/Ters $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors Kaldıraçlı/Ters $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Kaldıraçlı/Ters $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology Kaldıraçlı/Ters $1.4B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M